上银聚鸿益定开债基金净值查询(005432)
今天最新净值
1.0228
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2443
- 成立日期：2018-07-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.4965亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：蔡唯峰 倪侃 许佳
近一周,上银聚鸿益定开债(005432)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005432 |
上银聚鸿益定开债 |
1.0301 |
1.2516 |
1.0313 |
1.2528 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
005432 |
上银聚鸿益定开债 |
1.0313 |
1.2528 |
1.0316 |
1.2531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
005432 |
上银聚鸿益定开债 |
1.0316 |
1.2531 |
1.0324 |
1.2539 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
005432 |
上银聚鸿益定开债 |
1.0324 |
1.2539 |
1.0318 |
1.2533 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
005432 |
上银聚鸿益定开债 |
1.0318 |
1.2533 |
1.0310 |
1.2525 |
0.0008 |
0.08% |
