银华瑞泰灵活配置混合基金净值查询(005481)
今天最新净值
1.1757
0.0216 1.8700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1780
0.0338 2.9540%
- 累计净值：1.3057
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8306亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
近一月,银华瑞泰灵活配置混合(005481)基金累计收益率13.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1646 |
1.2946 |
1.1296 |
1.2596 |
0.0350 |
3.10% |
| 2024-04-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1442 |
1.2742 |
1.1177 |
1.2477 |
0.0265 |
2.37% |
| 2024-04-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1177 |
1.2477 |
1.1069 |
1.2369 |
0.0108 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1069 |
1.2369 |
1.1133 |
1.2433 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-04-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1133 |
1.2433 |
1.1315 |
1.2615 |
-0.0182 |
-1.61% |
| 2024-04-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1315 |
1.2615 |
1.1364 |
1.2664 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1364 |
1.2664 |
1.1134 |
1.2434 |
0.0230 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1134 |
1.2434 |
1.1334 |
1.2634 |
-0.0200 |
-1.76% |
| 2024-04-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1334 |
1.2634 |
1.1206 |
1.2506 |
0.0128 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1206 |
1.2506 |
1.1106 |
1.2406 |
0.0100 |
0.90% |
|
|
| 2024-04-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1106 |
1.2406 |
1.1007 |
1.2307 |
0.0099 |
0.90% |
| 2024-04-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1007 |
1.2307 |
1.1262 |
1.2562 |
-0.0255 |
-2.26% |
| 2024-04-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1262 |
1.2562 |
1.1255 |
1.2555 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1255 |
1.2555 |
1.1386 |
1.2686 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1386 |
1.2686 |
1.1602 |
1.2902 |
-0.0216 |
-1.86% |
| 2024-04-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1602 |
1.2902 |
1.1713 |
1.3013 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1713 |
1.3013 |
1.1376 |
1.2676 |
0.0337 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1376 |
1.2676 |
1.1396 |
1.2696 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1396 |
1.2696 |
1.1219 |
1.2519 |
0.0177 |
1.58% |
| 2024-03-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1219 |
1.2519 |
1.1576 |
1.2876 |
-0.0357 |
-3.08% |
