银华瑞泰灵活配置混合基金净值查询(005481)
今天最新净值
1.1757
0.0216 1.8700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1780
0.0338 2.9540%
- 累计净值：1.3057
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8306亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
今年以来,银华瑞泰灵活配置混合(005481)基金累计收益率9.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1646 |
1.2946 |
1.1296 |
1.2596 |
0.0350 |
3.10% |
| 2024-04-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1442 |
1.2742 |
1.1177 |
1.2477 |
0.0265 |
2.37% |
| 2024-04-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1177 |
1.2477 |
1.1069 |
1.2369 |
0.0108 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1069 |
1.2369 |
1.1133 |
1.2433 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-04-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1133 |
1.2433 |
1.1315 |
1.2615 |
-0.0182 |
-1.61% |
| 2024-04-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1315 |
1.2615 |
1.1364 |
1.2664 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1364 |
1.2664 |
1.1134 |
1.2434 |
0.0230 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1134 |
1.2434 |
1.1334 |
1.2634 |
-0.0200 |
-1.76% |
| 2024-04-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1334 |
1.2634 |
1.1206 |
1.2506 |
0.0128 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1206 |
1.2506 |
1.1106 |
1.2406 |
0.0100 |
0.90% |
|
|
| 2024-04-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1106 |
1.2406 |
1.1007 |
1.2307 |
0.0099 |
0.90% |
| 2024-04-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1007 |
1.2307 |
1.1262 |
1.2562 |
-0.0255 |
-2.26% |
| 2024-04-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1262 |
1.2562 |
1.1255 |
1.2555 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1255 |
1.2555 |
1.1386 |
1.2686 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1386 |
1.2686 |
1.1602 |
1.2902 |
-0.0216 |
-1.86% |
| 2024-04-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1602 |
1.2902 |
1.1713 |
1.3013 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1713 |
1.3013 |
1.1376 |
1.2676 |
0.0337 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1376 |
1.2676 |
1.1396 |
1.2696 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1396 |
1.2696 |
1.1219 |
1.2519 |
0.0177 |
1.58% |
| 2024-03-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1219 |
1.2519 |
1.1576 |
1.2876 |
-0.0357 |
-3.08% |
| 2024-03-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1576 |
1.2876 |
1.1717 |
1.3017 |
-0.0141 |
-1.20% |
| 2024-03-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1717 |
1.3017 |
1.2049 |
1.3349 |
-0.0332 |
-2.76% |
| 2024-03-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2049 |
1.3349 |
1.2104 |
1.3404 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2104 |
1.3404 |
1.2047 |
1.3347 |
0.0057 |
0.47% |
| 2024-03-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2047 |
1.3347 |
1.1994 |
1.3294 |
0.0053 |
0.44% |
|
|
| 2024-03-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1994 |
1.3294 |
1.1963 |
1.3263 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-03-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1963 |
1.3263 |
1.1757 |
1.3057 |
0.0206 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1757 |
1.3057 |
1.1541 |
1.2841 |
0.0216 |
1.87% |
| 2024-03-14 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1541 |
1.2841 |
1.1585 |
1.2885 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1585 |
1.2885 |
1.1537 |
1.2837 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1537 |
1.2837 |
1.1442 |
1.2742 |
0.0095 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1442 |
1.2742 |
1.1350 |
1.2650 |
0.0092 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1350 |
1.2650 |
1.1185 |
1.2485 |
0.0165 |
1.48% |
| 2024-03-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1185 |
1.2485 |
1.1420 |
1.2720 |
-0.0235 |
-2.06% |
| 2024-03-06 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1420 |
1.2720 |
1.1493 |
1.2793 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2024-03-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1493 |
1.2793 |
1.1492 |
1.2792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1492 |
1.2792 |
1.1406 |
1.2706 |
0.0086 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1406 |
1.2706 |
1.1244 |
1.2544 |
0.0162 |
1.44% |
| 2024-02-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1244 |
1.2544 |
1.0920 |
1.2220 |
0.0324 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0920 |
1.2220 |
1.1271 |
1.2571 |
-0.0351 |
-3.11% |
| 2024-02-27 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1271 |
1.2571 |
1.0891 |
1.2191 |
0.0380 |
3.49% |
| 2024-02-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0891 |
1.2191 |
1.0944 |
1.2244 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0944 |
1.2244 |
1.0941 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0941 |
1.2241 |
1.0844 |
1.2144 |
0.0097 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0844 |
1.2144 |
1.0881 |
1.2181 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0881 |
1.2181 |
1.0950 |
1.2250 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2024-02-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0950 |
1.2250 |
1.0376 |
1.1676 |
0.0574 |
5.53% |
| 2024-02-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0376 |
1.1676 |
1.0288 |
1.1588 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0288 |
1.1588 |
1.0116 |
1.1416 |
0.0172 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0116 |
1.1416 |
0.9499 |
1.0799 |
0.0617 |
6.50% |
| 2024-02-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9499 |
1.0799 |
0.9577 |
1.0877 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2024-02-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9577 |
1.0877 |
0.9609 |
1.0909 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-02-01 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9609 |
1.0909 |
0.9392 |
1.0692 |
0.0217 |
2.31% |
| 2024-01-31 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9392 |
1.0692 |
0.9587 |
1.0887 |
-0.0195 |
-2.03% |
| 2024-01-30 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9587 |
1.0887 |
0.9846 |
1.1146 |
-0.0259 |
-2.63% |
| 2024-01-29 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9846 |
1.1146 |
1.0199 |
1.1499 |
-0.0353 |
-3.46% |
| 2024-01-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0199 |
1.1499 |
1.0333 |
1.1633 |
-0.0134 |
-1.30% |
| 2024-01-25 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0333 |
1.1633 |
1.0136 |
1.1436 |
0.0197 |
1.94% |
| 2024-01-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0136 |
1.1436 |
1.0137 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0137 |
1.1437 |
0.9838 |
1.1138 |
0.0299 |
3.04% |
| 2024-01-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9838 |
1.1138 |
1.0117 |
1.1417 |
-0.0279 |
-2.76% |
| 2024-01-19 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0117 |
1.1417 |
1.0020 |
1.1320 |
0.0097 |
0.97% |
| 2024-01-18 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0020 |
1.1320 |
0.9743 |
1.1043 |
0.0277 |
2.84% |
| 2024-01-17 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9743 |
1.1043 |
0.9948 |
1.1248 |
-0.0205 |
-2.06% |
| 2024-01-16 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9948 |
1.1248 |
0.9946 |
1.1246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9946 |
1.1246 |
0.9957 |
1.1257 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-12 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9957 |
1.1257 |
1.0068 |
1.1368 |
-0.0111 |
-1.10% |
| 2024-01-11 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0068 |
1.1368 |
0.9877 |
1.1177 |
0.0191 |
1.93% |
| 2024-01-10 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9877 |
1.1177 |
1.0015 |
1.1315 |
-0.0138 |
-1.38% |
| 2024-01-09 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0015 |
1.1315 |
1.0016 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-08 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0016 |
1.1316 |
1.0177 |
1.1477 |
-0.0161 |
-1.58% |
| 2024-01-05 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0177 |
1.1477 |
1.0386 |
1.1686 |
-0.0209 |
-2.01% |
| 2024-01-04 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0386 |
1.1686 |
1.0505 |
1.1805 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2024-01-03 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0505 |
1.1805 |
1.0564 |
1.1864 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2024-01-02 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0564 |
1.1864 |
1.0706 |
1.2006 |
-0.0142 |
-1.33% |
