银华瑞泰灵活配置混合基金净值查询(005481)
今天最新净值
1.1757
0.0216 1.8700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1780
0.0338 2.9540%
- 累计净值：1.3057
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8306亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
近一周,银华瑞泰灵活配置混合(005481)基金累计收益率3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1646 |
1.2946 |
1.1296 |
1.2596 |
0.0350 |
3.10% |
| 2024-04-24 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1442 |
1.2742 |
1.1177 |
1.2477 |
0.0265 |
2.37% |
| 2024-04-23 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1177 |
1.2477 |
1.1069 |
1.2369 |
0.0108 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1069 |
1.2369 |
1.1133 |
1.2433 |
-0.0064 |
-0.57% |
