前海开源盛鑫混合A基金净值查询(005541)
今天最新净值
1.0952
0.0266 2.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0951
0.0265 2.4772%
近一周,前海开源盛鑫混合A(005541)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0952 |
2.2202 |
1.0686 |
2.1936 |
0.0266 |
2.49% |
| 2024-04-25 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0686 |
2.1936 |
1.0736 |
2.1986 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0736 |
2.1986 |
1.0634 |
2.1884 |
0.0102 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0634 |
2.1884 |
1.0835 |
2.2085 |
-0.0201 |
-1.86% |
| 2024-04-22 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.0835 |
2.2085 |
1.1105 |
2.2355 |
-0.0270 |
-2.43% |
