诺安积极配置混合C基金净值查询(006008)
今天最新净值
1.2082
0.0045 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2149
0.0178 1.4876%
- 累计净值：1.2082
- 成立日期：2018-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5896亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：罗春蕾 刘鑫
近一月,诺安积极配置混合C(006008)基金累计收益率7.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0168 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0173 |
1.47% |
| 2024-04-19 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0149 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0261 |
2.23% |
|
|
| 2024-04-12 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2024-04-11 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2024-04-09 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0328 |
-2.67% |
| 2024-04-03 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0236 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
006008 |
诺安积极配置混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0104 |
-0.86% |
