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招商金鸿债券C基金净值查询(006333)

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今天最新净值 1.1460 -0.0007 -0.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2144
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.9053亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一周招商金鸿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商金鸿债券C(006333)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006333	招商金鸿债券C	1.1460	1.2144	1.1467	1.2151	-0.0007	-0.06%
2024-04-25	006333	招商金鸿债券C	1.1467	1.2151	1.1472	1.2156	-0.0005	-0.04%
2024-04-24	006333	招商金鸿债券C	1.1472	1.2156	1.1478	1.2162	-0.0006	-0.05%
2024-04-23	006333	招商金鸿债券C	1.1478	1.2162	1.1472	1.2156	0.0006	0.05%
2024-04-22	006333	招商金鸿债券C	1.1472	1.2156	1.1467	1.2151	0.0005	0.04%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%