南方亨元债券C基金净值查询(006916)

今天最新净值 1.1792 -0.0014 -0.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1844
成立日期：2019-03-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.5204亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一年南方亨元债券C基金净值查询

近一年,南方亨元债券C(006916)基金累计收益率2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006916	南方亨元债券C	1.1792	1.1844	1.1806	1.1858	-0.0014	-0.12%
2024-04-25	006916	南方亨元债券C	1.1806	1.1858	1.1807	1.1859	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	006916	南方亨元债券C	1.1807	1.1859	1.1822	1.1874	-0.0015	-0.13%
2024-04-23	006916	南方亨元债券C	1.1822	1.1874	1.1815	1.1867	0.0007	0.06%
2024-04-22	006916	南方亨元债券C	1.1815	1.1867	1.1807	1.1859	0.0008	0.07%
2024-04-19	006916	南方亨元债券C	1.1807	1.1859	1.1802	1.1854	0.0005	0.04%
2024-04-18	006916	南方亨元债券C	1.1802	1.1854	1.1796	1.1848	0.0006	0.05%
2024-04-17	006916	南方亨元债券C	1.1796	1.1848	1.1790	1.1842	0.0006	0.05%
2024-04-16	006916	南方亨元债券C	1.1790	1.1842	1.1789	1.1841	0.0001	0.01%
2024-04-15	006916	南方亨元债券C	1.1789	1.1841	1.1787	1.1839	0.0002	0.02%

2024-04-12	006916	南方亨元债券C	1.1787	1.1839	1.1775	1.1827	0.0012	0.10%
2024-04-11	006916	南方亨元债券C	1.1775	1.1827	1.1767	1.1819	0.0008	0.07%
2024-04-10	006916	南方亨元债券C	1.1767	1.1819	1.1766	1.1818	0.0001	0.01%
2024-04-09	006916	南方亨元债券C	1.1766	1.1818	1.1759	1.1811	0.0007	0.06%
2024-04-08	006916	南方亨元债券C	1.1759	1.1811	1.1751	1.1803	0.0008	0.07%
2024-04-03	006916	南方亨元债券C	1.1751	1.1803	1.1742	1.1794	0.0009	0.08%
2024-04-02	006916	南方亨元债券C	1.1742	1.1794	1.1735	1.1787	0.0007	0.06%
2024-04-01	006916	南方亨元债券C	1.1735	1.1787	1.1739	1.1791	-0.0004	-0.03%
2024-03-29	006916	南方亨元债券C	1.1739	1.1791	1.1734	1.1786	0.0005	0.04%
2024-03-28	006916	南方亨元债券C	1.1734	1.1786	1.1734	1.1786	0.0000	0.00%
2024-03-27	006916	南方亨元债券C	1.1734	1.1786	1.1722	1.1774	0.0012	0.10%
2024-03-26	006916	南方亨元债券C	1.1722	1.1774	1.1724	1.1776	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	006916	南方亨元债券C	1.1724	1.1776	1.1728	1.1780	-0.0004	-0.03%
2024-03-22	006916	南方亨元债券C	1.1728	1.1780	1.1729	1.1781	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	006916	南方亨元债券C	1.1729	1.1781	1.1726	1.1778	0.0003	0.03%

2024-03-20	006916	南方亨元债券C	1.1726	1.1778	1.1727	1.1779	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	006916	南方亨元债券C	1.1727	1.1779	1.1723	1.1775	0.0004	0.03%
2024-03-18	006916	南方亨元债券C	1.1723	1.1775	1.1717	1.1769	0.0006	0.05%
2024-03-15	006916	南方亨元债券C	1.1717	1.1769	1.1712	1.1764	0.0005	0.04%
2024-03-14	006916	南方亨元债券C	1.1712	1.1764	1.1717	1.1769	-0.0005	-0.04%
2024-03-13	006916	南方亨元债券C	1.1717	1.1769	1.1719	1.1771	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	006916	南方亨元债券C	1.1719	1.1771	1.1730	1.1782	-0.0011	-0.09%
2024-03-11	006916	南方亨元债券C	1.1730	1.1782	1.1733	1.1785	-0.0003	-0.03%
2024-03-08	006916	南方亨元债券C	1.1733	1.1785	1.1734	1.1786	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	006916	南方亨元债券C	1.1734	1.1786	1.1732	1.1784	0.0002	0.02%
2024-03-06	006916	南方亨元债券C	1.1732	1.1784	1.1729	1.1781	0.0003	0.03%
2024-03-05	006916	南方亨元债券C	1.1729	1.1781	1.1728	1.1780	0.0001	0.01%
2024-03-04	006916	南方亨元债券C	1.1728	1.1780	1.1726	1.1778	0.0002	0.02%
2024-03-01	006916	南方亨元债券C	1.1726	1.1778	1.1732	1.1784	-0.0006	-0.05%
2024-02-29	006916	南方亨元债券C	1.1732	1.1784	1.1728	1.1780	0.0004	0.03%
2024-02-28	006916	南方亨元债券C	1.1728	1.1780	1.1726	1.1778	0.0002	0.02%
2024-02-27	006916	南方亨元债券C	1.1726	1.1778	1.1720	1.1772	0.0006	0.05%
2024-02-26	006916	南方亨元债券C	1.1720	1.1772	1.1716	1.1768	0.0004	0.03%
2024-02-23	006916	南方亨元债券C	1.1716	1.1768	1.1710	1.1762	0.0006	0.05%
2024-02-22	006916	南方亨元债券C	1.1710	1.1762	1.1704	1.1756	0.0006	0.05%
2024-02-21	006916	南方亨元债券C	1.1704	1.1756	1.1699	1.1751	0.0005	0.04%
2024-02-20	006916	南方亨元债券C	1.1699	1.1751	1.1693	1.1745	0.0006	0.05%
2024-02-19	006916	南方亨元债券C	1.1693	1.1745	1.1682	1.1734	0.0011	0.09%
2024-02-08	006916	南方亨元债券C	1.1682	1.1734	1.1683	1.1735	-0.0001	-0.01%
2024-02-07	006916	南方亨元债券C	1.1683	1.1735	1.1676	1.1728	0.0007	0.06%
2024-02-06	006916	南方亨元债券C	1.1676	1.1728	1.1685	1.1737	-0.0009	-0.08%
2024-02-05	006916	南方亨元债券C	1.1685	1.1737	1.1678	1.1730	0.0007	0.06%
2024-02-02	006916	南方亨元债券C	1.1678	1.1730	1.1679	1.1731	-0.0001	-0.01%
2024-02-01	006916	南方亨元债券C	1.1679	1.1731	1.1679	1.1731	0.0000	0.00%
2024-01-31	006916	南方亨元债券C	1.1679	1.1731	1.1673	1.1725	0.0006	0.05%
2024-01-30	006916	南方亨元债券C	1.1673	1.1725	1.1663	1.1715	0.0010	0.09%
2024-01-29	006916	南方亨元债券C	1.1663	1.1715	1.1660	1.1712	0.0003	0.03%
2024-01-26	006916	南方亨元债券C	1.1660	1.1712	1.1660	1.1712	0.0000	0.00%
2024-01-25	006916	南方亨元债券C	1.1660	1.1712	1.1655	1.1707	0.0005	0.04%
2024-01-24	006916	南方亨元债券C	1.1655	1.1707	1.1653	1.1705	0.0002	0.02%
2024-01-23	006916	南方亨元债券C	1.1653	1.1705	1.1654	1.1706	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	006916	南方亨元债券C	1.1654	1.1706	1.1650	1.1702	0.0004	0.03%
2024-01-19	006916	南方亨元债券C	1.1650	1.1702	1.1643	1.1695	0.0007	0.06%
2024-01-18	006916	南方亨元债券C	1.1643	1.1695	1.1641	1.1693	0.0002	0.02%
2024-01-17	006916	南方亨元债券C	1.1641	1.1693	1.1636	1.1688	0.0005	0.04%
2024-01-16	006916	南方亨元债券C	1.1636	1.1688	1.1639	1.1691	-0.0003	-0.03%
2024-01-15	006916	南方亨元债券C	1.1639	1.1691	1.1637	1.1689	0.0002	0.02%
2024-01-12	006916	南方亨元债券C	1.1637	1.1689	1.1640	1.1692	-0.0003	-0.03%
2024-01-11	006916	南方亨元债券C	1.1640	1.1692	1.1639	1.1691	0.0001	0.01%
2024-01-10	006916	南方亨元债券C	1.1639	1.1691	1.1642	1.1694	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	006916	南方亨元债券C	1.1642	1.1694	1.1636	1.1688	0.0006	0.05%
2024-01-08	006916	南方亨元债券C	1.1636	1.1688	1.1635	1.1687	0.0001	0.01%
2024-01-05	006916	南方亨元债券C	1.1635	1.1687	1.1628	1.1680	0.0007	0.06%
2024-01-04	006916	南方亨元债券C	1.1628	1.1680	1.1624	1.1676	0.0004	0.03%
2024-01-03	006916	南方亨元债券C	1.1624	1.1676	1.1626	1.1678	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	006916	南方亨元债券C	1.1626	1.1678	1.1632	1.1684	-0.0006	-0.05%
2023-12-29	006916	南方亨元债券C	1.1632	1.1684	1.1628	1.1680	0.0004	0.03%
2023-12-28	006916	南方亨元债券C	1.1628	1.1680	1.1624	1.1676	0.0004	0.03%
2023-12-27	006916	南方亨元债券C	1.1624	1.1676	1.1611	1.1663	0.0013	0.11%
2023-12-26	006916	南方亨元债券C	1.1611	1.1663	1.1602	1.1654	0.0009	0.08%
2023-12-25	006916	南方亨元债券C	1.1602	1.1654	1.1596	1.1648	0.0006	0.05%
2023-12-22	006916	南方亨元债券C	1.1596	1.1648	1.1593	1.1645	0.0003	0.03%
2023-12-21	006916	南方亨元债券C	1.1593	1.1645	1.1590	1.1642	0.0003	0.03%
2023-12-20	006916	南方亨元债券C	1.1590	1.1642	1.1592	1.1644	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	006916	南方亨元债券C	1.1592	1.1644	1.1594	1.1646	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	006916	南方亨元债券C	1.1594	1.1646	1.1590	1.1642	0.0004	0.03%
2023-12-15	006916	南方亨元债券C	1.1590	1.1642	1.1582	1.1634	0.0008	0.07%
2023-12-14	006916	南方亨元债券C	1.1582	1.1634	1.1579	1.1631	0.0003	0.03%
2023-12-13	006916	南方亨元债券C	1.1579	1.1631	1.1569	1.1621	0.0010	0.09%
2023-12-12	006916	南方亨元债券C	1.1569	1.1621	1.1567	1.1619	0.0002	0.02%
2023-12-11	006916	南方亨元债券C	1.1567	1.1619	1.1562	1.1614	0.0005	0.04%
2023-12-08	006916	南方亨元债券C	1.1562	1.1614	1.1558	1.1610	0.0004	0.03%
2023-12-07	006916	南方亨元债券C	1.1558	1.1610	1.1555	1.1607	0.0003	0.03%
2023-12-06	006916	南方亨元债券C	1.1555	1.1607	1.1556	1.1608	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	006916	南方亨元债券C	1.1556	1.1608	1.1559	1.1611	-0.0003	-0.03%
2023-12-04	006916	南方亨元债券C	1.1559	1.1611	1.1561	1.1613	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	006916	南方亨元债券C	1.1561	1.1613	1.1560	1.1612	0.0001	0.01%
2023-11-30	006916	南方亨元债券C	1.1560	1.1612	1.1554	1.1606	0.0006	0.05%
2023-11-29	006916	南方亨元债券C	1.1554	1.1606	1.1555	1.1607	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	006916	南方亨元债券C	1.1555	1.1607	1.1553	1.1605	0.0002	0.02%
2023-11-27	006916	南方亨元债券C	1.1553	1.1605	1.1558	1.1610	-0.0005	-0.04%
2023-11-24	006916	南方亨元债券C	1.1558	1.1610	1.1557	1.1609	0.0001	0.01%
2023-11-23	006916	南方亨元债券C	1.1557	1.1609	1.1563	1.1615	-0.0006	-0.05%
2023-11-22	006916	南方亨元债券C	1.1563	1.1615	1.1568	1.1620	-0.0005	-0.04%
2023-11-20	006916	南方亨元债券C	1.1571	1.1623	1.1571	1.1623	0.0000	0.00%
2023-11-17	006916	南方亨元债券C	1.1571	1.1623	1.1569	1.1621	0.0002	0.02%
2023-11-16	006916	南方亨元债券C	1.1569	1.1621	1.1566	1.1618	0.0003	0.03%
2023-11-15	006916	南方亨元债券C	1.1566	1.1618	1.1563	1.1615	0.0003	0.03%
2023-11-14	006916	南方亨元债券C	1.1563	1.1615	1.1563	1.1615	0.0000	0.00%
2023-11-13	006916	南方亨元债券C	1.1563	1.1615	1.1559	1.1611	0.0004	0.03%
2023-11-10	006916	南方亨元债券C	1.1559	1.1611	1.1557	1.1609	0.0002	0.02%
2023-11-09	006916	南方亨元债券C	1.1557	1.1609	1.1556	1.1608	0.0001	0.01%
2023-11-08	006916	南方亨元债券C	1.1556	1.1608	1.1557	1.1609	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	006916	南方亨元债券C	1.1557	1.1609	1.1559	1.1611	-0.0002	-0.02%
2023-11-06	006916	南方亨元债券C	1.1559	1.1611	1.1559	1.1611	0.0000	0.00%
2023-11-03	006916	南方亨元债券C	1.1559	1.1611	1.1560	1.1612	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	006916	南方亨元债券C	1.1560	1.1612	1.1554	1.1606	0.0006	0.05%
2023-11-01	006916	南方亨元债券C	1.1554	1.1606	1.1555	1.1607	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	006916	南方亨元债券C	1.1555	1.1607	1.1550	1.1602	0.0005	0.04%
2023-10-30	006916	南方亨元债券C	1.1550	1.1602	1.1545	1.1597	0.0005	0.04%
2023-10-27	006916	南方亨元债券C	1.1545	1.1597	1.1542	1.1594	0.0003	0.03%
2023-10-26	006916	南方亨元债券C	1.1542	1.1594	1.1541	1.1593	0.0001	0.01%
2023-10-25	006916	南方亨元债券C	1.1541	1.1593	1.1531	1.1583	0.0010	0.09%
2023-10-24	006916	南方亨元债券C	1.1531	1.1583	1.1534	1.1586	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	006916	南方亨元债券C	1.1534	1.1586	1.1528	1.1580	0.0006	0.05%
2023-10-20	006916	南方亨元债券C	1.1528	1.1580	1.1524	1.1576	0.0004	0.03%
2023-10-19	006916	南方亨元债券C	1.1524	1.1576	1.1539	1.1591	-0.0015	-0.13%
2023-10-18	006916	南方亨元债券C	1.1539	1.1591	1.1543	1.1595	-0.0004	-0.03%
2023-10-17	006916	南方亨元债券C	1.1543	1.1595	1.1550	1.1602	-0.0007	-0.06%
2023-10-16	006916	南方亨元债券C	1.1550	1.1602	1.1551	1.1603	-0.0001	-0.01%
2023-10-13	006916	南方亨元债券C	1.1551	1.1603	1.1547	1.1599	0.0004	0.03%
2023-10-12	006916	南方亨元债券C	1.1547	1.1599	1.1545	1.1597	0.0002	0.02%
2023-10-11	006916	南方亨元债券C	1.1545	1.1597	1.1555	1.1607	-0.0010	-0.09%
2023-10-10	006916	南方亨元债券C	1.1555	1.1607	1.1562	1.1614	-0.0007	-0.06%
2023-10-09	006916	南方亨元债券C	1.1562	1.1614	1.1554	1.1606	0.0008	0.07%
2023-09-28	006916	南方亨元债券C	1.1554	1.1606	1.1542	1.1594	0.0012	0.10%
2023-09-27	006916	南方亨元债券C	1.1542	1.1594	1.1540	1.1592	0.0002	0.02%
2023-09-26	006916	南方亨元债券C	1.1540	1.1592	1.1543	1.1595	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	006916	南方亨元债券C	1.1543	1.1595	1.1548	1.1600	-0.0005	-0.04%
2023-09-22	006916	南方亨元债券C	1.1548	1.1600	1.1551	1.1603	-0.0003	-0.03%
2023-09-21	006916	南方亨元债券C	1.1551	1.1603	1.1542	1.1594	0.0009	0.08%
2023-09-20	006916	南方亨元债券C	1.1542	1.1594	1.1540	1.1592	0.0002	0.02%
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2023-09-15	006916	南方亨元债券C	1.1550	1.1602	1.1551	1.1603	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	006916	南方亨元债券C	1.1551	1.1603	1.1546	1.1598	0.0005	0.04%
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2023-09-12	006916	南方亨元债券C	1.1536	1.1588	1.1527	1.1579	0.0009	0.08%
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2023-08-17	006916	南方亨元债券C	1.1567	1.1619	1.1568	1.1620	-0.0001	-0.01%
2023-08-16	006916	南方亨元债券C	1.1568	1.1620	1.1565	1.1617	0.0003	0.03%
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2023-08-14	006916	南方亨元债券C	1.1558	1.1610	1.1552	1.1604	0.0006	0.05%
2023-08-11	006916	南方亨元债券C	1.1552	1.1604	1.1549	1.1601	0.0003	0.03%
2023-08-10	006916	南方亨元债券C	1.1549	1.1601	1.1549	1.1601	0.0000	0.00%
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2023-07-21	006916	南方亨元债券C	1.1541	1.1593	1.1537	1.1589	0.0004	0.03%
2023-07-20	006916	南方亨元债券C	1.1537	1.1589	1.1536	1.1588	0.0001	0.01%
2023-07-19	006916	南方亨元债券C	1.1536	1.1588	1.1535	1.1587	0.0001	0.01%
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2023-07-13	006916	南方亨元债券C	1.1528	1.1580	1.1530	1.1582	-0.0002	-0.02%
2023-07-12	006916	南方亨元债券C	1.1530	1.1582	1.1531	1.1583	-0.0001	-0.01%
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2023-06-08	006916	南方亨元债券C	1.1507	1.1559	1.1508	1.1560	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	006916	南方亨元债券C	1.1508	1.1560	1.1506	1.1558	0.0002	0.02%
2023-06-06	006916	南方亨元债券C	1.1506	1.1558	1.1501	1.1553	0.0005	0.04%
2023-06-05	006916	南方亨元债券C	1.1501	1.1553	1.1497	1.1549	0.0004	0.03%
2023-06-02	006916	南方亨元债券C	1.1497	1.1549	1.1500	1.1552	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	006916	南方亨元债券C	1.1500	1.1552	1.1498	1.1550	0.0002	0.02%
2023-05-31	006916	南方亨元债券C	1.1498	1.1550	1.1493	1.1545	0.0005	0.04%
2023-05-30	006916	南方亨元债券C	1.1493	1.1545	1.1490	1.1542	0.0003	0.03%
2023-05-29	006916	南方亨元债券C	1.1490	1.1542	1.1484	1.1536	0.0006	0.05%
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2023-05-25	006916	南方亨元债券C	1.1485	1.1537	1.1485	1.1537	0.0000	0.00%
2023-05-24	006916	南方亨元债券C	1.1485	1.1537	1.1487	1.1539	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	006916	南方亨元债券C	1.1487	1.1539	1.1481	1.1533	0.0006	0.05%
2023-05-22	006916	南方亨元债券C	1.1481	1.1533	1.1473	1.1525	0.0008	0.07%
2023-05-19	006916	南方亨元债券C	1.1473	1.1525	1.1468	1.1520	0.0005	0.04%
2023-05-18	006916	南方亨元债券C	1.1468	1.1520	1.1469	1.1521	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	006916	南方亨元债券C	1.1469	1.1521	1.1469	1.1521	0.0000	0.00%
2023-05-16	006916	南方亨元债券C	1.1469	1.1521	1.1471	1.1523	-0.0002	-0.02%
2023-05-15	006916	南方亨元债券C	1.1471	1.1523	1.1471	1.1523	0.0000	0.00%
2023-05-12	006916	南方亨元债券C	1.1471	1.1523	1.1472	1.1524	-0.0001	-0.01%
2023-05-11	006916	南方亨元债券C	1.1472	1.1524	1.1464	1.1516	0.0008	0.07%
2023-05-10	006916	南方亨元债券C	1.1464	1.1516	1.1457	1.1509	0.0007	0.06%
2023-05-09	006916	南方亨元债券C	1.1457	1.1509	1.1454	1.1506	0.0003	0.03%
2023-05-08	006916	南方亨元债券C	1.1454	1.1506	1.1454	1.1506	0.0000	0.00%
2023-05-05	006916	南方亨元债券C	1.1454	1.1506	1.1448	1.1500	0.0006	0.05%
2023-05-04	006916	南方亨元债券C	1.1448	1.1500	1.1440	1.1492	0.0008	0.07%
2023-04-28	006916	南方亨元债券C	1.1440	1.1492	1.1439	1.1491	0.0001	0.01%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%