国寿安保泰和纯债债券基金净值查询(006919)

今天最新净值 1.0216 0.0004 0.0400% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1736
成立日期：2019-02-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：28.5838亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力丁宇佳陶尹斌

近一年国寿安保泰和纯债债券基金净值查询

近一年,国寿安保泰和纯债债券(006919)基金累计收益率3.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0294	1.1814	1.0295	1.1815	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0295	1.1815	1.0308	1.1828	-0.0013	-0.13%
2024-04-23	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0308	1.1828	1.0301	1.1821	0.0007	0.07%
2024-04-22	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0301	1.1821	1.0294	1.1814	0.0007	0.07%
2024-04-19	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0294	1.1814	1.0289	1.1809	0.0005	0.05%
2024-04-18	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0289	1.1809	1.0281	1.1801	0.0008	0.08%
2024-04-17	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0281	1.1801	1.0276	1.1796	0.0005	0.05%
2024-04-16	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0276	1.1796	1.0275	1.1795	0.0001	0.01%
2024-04-15	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0275	1.1795	1.0271	1.1791	0.0004	0.04%
2024-04-12	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0271	1.1791	1.0262	1.1782	0.0009	0.09%

2024-04-11	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0262	1.1782	1.0256	1.1776	0.0006	0.06%
2024-04-10	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0256	1.1776	1.0256	1.1776	0.0000	0.00%
2024-04-09	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0256	1.1776	1.0251	1.1771	0.0005	0.05%
2024-04-08	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0251	1.1771	1.0245	1.1765	0.0006	0.06%
2024-04-03	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0245	1.1765	1.0240	1.1760	0.0005	0.05%
2024-04-02	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0240	1.1760	1.0236	1.1756	0.0004	0.04%
2024-04-01	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0236	1.1756	1.0237	1.1757	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0237	1.1757	1.0233	1.1753	0.0004	0.04%
2024-03-28	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0233	1.1753	1.0233	1.1753	0.0000	0.00%
2024-03-27	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0233	1.1753	1.0227	1.1747	0.0006	0.06%
2024-03-26	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0227	1.1747	1.0227	1.1747	0.0000	0.00%
2024-03-25	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0227	1.1747	1.0228	1.1748	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0228	1.1748	1.0229	1.1749	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0229	1.1749	1.0227	1.1747	0.0002	0.02%
2024-03-20	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0227	1.1747	1.0229	1.1749	-0.0002	-0.02%

2024-03-19	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0229	1.1749	1.0223	1.1743	0.0006	0.06%
2024-03-18	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0223	1.1743	1.0216	1.1736	0.0007	0.07%
2024-03-15	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0216	1.1736	1.0212	1.1732	0.0004	0.04%
2024-03-14	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0212	1.1732	1.0215	1.1735	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0215	1.1735	1.0217	1.1737	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0217	1.1737	1.0230	1.1750	-0.0013	-0.13%
2024-03-11	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0230	1.1750	1.0235	1.1755	-0.0005	-0.05%
2024-03-08	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0235	1.1755	1.0236	1.1756	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0236	1.1756	1.0238	1.1758	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0238	1.1758	1.0225	1.1745	0.0013	0.13%
2024-03-05	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0225	1.1745	1.0222	1.1742	0.0003	0.03%
2024-03-04	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0222	1.1742	1.0218	1.1738	0.0004	0.04%
2024-03-01	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0218	1.1738	1.0225	1.1745	-0.0007	-0.07%
2024-02-29	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0225	1.1745	1.0219	1.1739	0.0006	0.06%
2024-02-28	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0219	1.1739	1.0214	1.1734	0.0005	0.05%
2024-02-27	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0214	1.1734	1.0210	1.1730	0.0004	0.04%
2024-02-26	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0210	1.1730	1.0201	1.1721	0.0009	0.09%
2024-02-23	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0201	1.1721	1.0196	1.1716	0.0005	0.05%
2024-02-22	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0196	1.1716	1.0191	1.1711	0.0005	0.05%
2024-02-21	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0191	1.1711	1.0189	1.1709	0.0002	0.02%
2024-02-20	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0189	1.1709	1.0183	1.1703	0.0006	0.06%
2024-02-19	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0183	1.1703	1.0173	1.1693	0.0010	0.10%
2024-02-08	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0173	1.1693	1.0173	1.1693	0.0000	0.00%
2024-02-07	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0173	1.1693	1.0166	1.1686	0.0007	0.07%
2024-02-06	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0166	1.1686	1.0175	1.1695	-0.0009	-0.09%
2024-02-05	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0175	1.1695	1.0165	1.1685	0.0010	0.10%
2024-02-02	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0165	1.1685	1.0164	1.1684	0.0001	0.01%
2024-02-01	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0164	1.1684	1.0162	1.1682	0.0002	0.02%
2024-01-31	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0162	1.1682	1.0156	1.1676	0.0006	0.06%
2024-01-30	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0156	1.1676	1.0148	1.1668	0.0008	0.08%
2024-01-29	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0148	1.1668	1.0144	1.1664	0.0004	0.04%
2024-01-26	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0144	1.1664	1.0143	1.1663	0.0001	0.01%
2024-01-25	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0143	1.1663	1.0139	1.1659	0.0004	0.04%
2024-01-24	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0139	1.1659	1.0139	1.1659	0.0000	0.00%
2024-01-23	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0139	1.1659	1.0138	1.1658	0.0001	0.01%
2024-01-22	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0138	1.1658	1.0131	1.1651	0.0007	0.07%
2024-01-19	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0131	1.1651	1.0127	1.1647	0.0004	0.04%
2024-01-18	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0127	1.1647	1.0126	1.1646	0.0001	0.01%
2024-01-17	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0126	1.1646	1.0124	1.1644	0.0002	0.02%
2024-01-16	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0124	1.1644	1.0125	1.1645	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0125	1.1645	1.0124	1.1644	0.0001	0.01%
2024-01-12	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0124	1.1644	1.0124	1.1644	0.0000	0.00%
2024-01-11	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0124	1.1644	1.0125	1.1645	-0.0001	-0.01%
2024-01-10	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0125	1.1645	1.0125	1.1645	0.0000	0.00%
2024-01-09	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0125	1.1645	1.0121	1.1641	0.0004	0.04%
2024-01-08	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0121	1.1641	1.0118	1.1638	0.0003	0.03%
2024-01-05	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0118	1.1638	1.0112	1.1632	0.0006	0.06%
2024-01-04	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0112	1.1632	1.0111	1.1631	0.0001	0.01%
2024-01-03	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0111	1.1631	1.0116	1.1636	-0.0005	-0.05%
2024-01-02	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0116	1.1636	1.0119	1.1639	-0.0003	-0.03%
2023-12-29	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0119	1.1639	1.0111	1.1631	0.0008	0.08%
2023-12-28	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0111	1.1631	1.0104	1.1624	0.0007	0.07%
2023-12-27	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0104	1.1624	1.0095	1.1615	0.0009	0.09%
2023-12-26	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0095	1.1615	1.0169	1.1609	0.0006	0.06%
2023-12-25	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0169	1.1609	1.0162	1.1602	0.0007	0.07%
2023-12-22	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0162	1.1602	1.0158	1.1598	0.0004	0.04%
2023-12-21	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0158	1.1598	1.0157	1.1597	0.0001	0.01%
2023-12-20	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0157	1.1597	1.0156	1.1596	0.0001	0.01%
2023-12-19	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0156	1.1596	1.0155	1.1595	0.0001	0.01%
2023-12-18	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0155	1.1595	1.0150	1.1590	0.0005	0.05%
2023-12-15	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0150	1.1590	1.0142	1.1582	0.0008	0.08%
2023-12-14	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0142	1.1582	1.0138	1.1578	0.0004	0.04%
2023-12-13	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0138	1.1578	1.0133	1.1573	0.0005	0.05%
2023-12-12	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0133	1.1573	1.0132	1.1572	0.0001	0.01%
2023-12-11	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0132	1.1572	1.0128	1.1568	0.0004	0.04%
2023-12-08	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0128	1.1568	1.0127	1.1567	0.0001	0.01%
2023-12-07	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0127	1.1567	1.0126	1.1566	0.0001	0.01%
2023-12-06	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0126	1.1566	1.0127	1.1567	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0127	1.1567	1.0128	1.1568	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0128	1.1568	1.0128	1.1568	0.0000	0.00%
2023-12-01	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0128	1.1568	1.0128	1.1568	0.0000	0.00%
2023-11-30	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0128	1.1568	1.0125	1.1565	0.0003	0.03%
2023-11-29	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0125	1.1565	1.0125	1.1565	0.0000	0.00%
2023-11-28	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0125	1.1565	1.0125	1.1565	0.0000	0.00%
2023-11-27	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0125	1.1565	1.0126	1.1566	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0126	1.1566	1.0127	1.1567	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0127	1.1567	1.0129	1.1569	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0129	1.1569	1.0130	1.1570	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0131	1.1571	1.0130	1.1570	0.0001	0.01%
2023-11-17	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0130	1.1570	1.0128	1.1568	0.0002	0.02%
2023-11-16	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0128	1.1568	1.0127	1.1567	0.0001	0.01%
2023-11-15	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0127	1.1567	1.0122	1.1562	0.0005	0.05%
2023-11-14	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0122	1.1562	1.0122	1.1562	0.0000	0.00%
2023-11-13	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0122	1.1562	1.0118	1.1558	0.0004	0.04%
2023-11-10	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0118	1.1558	1.0116	1.1556	0.0002	0.02%
2023-11-09	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0116	1.1556	1.0115	1.1555	0.0001	0.01%
2023-11-08	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0115	1.1555	1.0116	1.1556	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0116	1.1556	1.0116	1.1556	0.0000	0.00%
2023-11-06	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0116	1.1556	1.0114	1.1554	0.0002	0.02%
2023-11-03	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0114	1.1554	1.0114	1.1554	0.0000	0.00%
2023-11-02	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0114	1.1554	1.0108	1.1548	0.0006	0.06%
2023-11-01	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0108	1.1548	1.0108	1.1548	0.0000	0.00%
2023-10-31	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0108	1.1548	1.0104	1.1544	0.0004	0.04%
2023-10-30	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0104	1.1544	1.0100	1.1540	0.0004	0.04%
2023-10-27	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0100	1.1540	1.0098	1.1538	0.0002	0.02%
2023-10-26	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0098	1.1538	1.0095	1.1535	0.0003	0.03%
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2023-10-24	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0090	1.1530	1.0092	1.1532	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0092	1.1532	1.0088	1.1528	0.0004	0.04%
2023-10-20	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0088	1.1528	1.0088	1.1528	0.0000	0.00%
2023-10-19	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0088	1.1528	1.0098	1.1538	-0.0010	-0.10%
2023-10-18	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0098	1.1538	1.0101	1.1541	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0101	1.1541	1.0106	1.1546	-0.0005	-0.05%
2023-10-16	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0106	1.1546	1.0105	1.1545	0.0001	0.01%
2023-10-13	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0105	1.1545	1.0103	1.1543	0.0002	0.02%
2023-10-12	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0103	1.1543	1.0103	1.1543	0.0000	0.00%
2023-10-11	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0103	1.1543	1.0111	1.1551	-0.0008	-0.08%
2023-10-10	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0111	1.1551	1.0115	1.1555	-0.0004	-0.04%
2023-10-09	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0115	1.1555	1.0106	1.1546	0.0009	0.09%
2023-09-28	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0106	1.1546	1.0098	1.1538	0.0008	0.08%
2023-09-27	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0098	1.1538	1.0179	1.1539	-0.0001	-0.01%
2023-09-26	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0179	1.1539	1.0183	1.1543	-0.0004	-0.04%
2023-09-25	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0183	1.1543	1.0182	1.1542	0.0001	0.01%
2023-09-22	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0182	1.1542	1.0184	1.1544	-0.0002	-0.02%
2023-09-21	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0184	1.1544	1.0178	1.1538	0.0006	0.06%
2023-09-20	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0178	1.1538	1.0176	1.1536	0.0002	0.02%
2023-09-19	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0176	1.1536	1.0177	1.1537	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0177	1.1537	1.0181	1.1541	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0181	1.1541	1.0183	1.1543	-0.0002	-0.02%
2023-09-14	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0183	1.1543	1.0175	1.1535	0.0008	0.08%
2023-09-13	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0175	1.1535	1.0163	1.1523	0.0012	0.12%
2023-09-12	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0163	1.1523	1.0161	1.1521	0.0002	0.02%
2023-09-11	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0161	1.1521	1.0167	1.1527	-0.0006	-0.06%
2023-09-08	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0167	1.1527	1.0174	1.1534	-0.0007	-0.07%
2023-09-07	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0174	1.1534	1.0183	1.1543	-0.0009	-0.09%
2023-09-06	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0183	1.1543	1.0189	1.1549	-0.0006	-0.06%
2023-09-05	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0189	1.1549	1.0190	1.1550	-0.0001	-0.01%
2023-09-04	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0190	1.1550	1.0196	1.1556	-0.0006	-0.06%
2023-09-01	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0196	1.1556	1.0198	1.1558	-0.0002	-0.02%
2023-08-31	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0198	1.1558	1.0196	1.1556	0.0002	0.02%
2023-08-30	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0196	1.1556	1.0195	1.1555	0.0001	0.01%
2023-08-29	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0195	1.1555	1.0201	1.1561	-0.0006	-0.06%
2023-08-28	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0201	1.1561	1.0204	1.1564	-0.0003	-0.03%
2023-08-25	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0204	1.1564	1.0205	1.1565	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0205	1.1565	1.0204	1.1564	0.0001	0.01%
2023-08-23	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0204	1.1564	1.0203	1.1563	0.0001	0.01%
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2023-08-21	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0202	1.1562	1.0198	1.1558	0.0004	0.04%
2023-08-18	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0198	1.1558	1.0198	1.1558	0.0000	0.00%
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2023-08-11	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0182	1.1542	1.0180	1.1540	0.0002	0.02%
2023-08-10	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0180	1.1540	1.0179	1.1539	0.0001	0.01%
2023-08-09	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0179	1.1539	1.0177	1.1537	0.0002	0.02%
2023-08-08	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0177	1.1537	1.0174	1.1534	0.0003	0.03%
2023-08-07	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0174	1.1534	1.0170	1.1530	0.0004	0.04%
2023-08-04	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0170	1.1530	1.0168	1.1528	0.0002	0.02%
2023-08-03	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0168	1.1528	1.0163	1.1523	0.0005	0.05%
2023-08-02	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0163	1.1523	1.0160	1.1520	0.0003	0.03%
2023-08-01	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0160	1.1520	1.0159	1.1519	0.0001	0.01%
2023-07-31	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0159	1.1519	1.0162	1.1522	-0.0003	-0.03%
2023-07-28	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0162	1.1522	1.0163	1.1523	-0.0001	-0.01%
2023-07-27	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0163	1.1523	1.0159	1.1519	0.0004	0.04%
2023-07-26	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0159	1.1519	1.0159	1.1519	0.0000	0.00%
2023-07-25	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0159	1.1519	1.0170	1.1530	-0.0011	-0.11%
2023-07-24	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0170	1.1530	1.0168	1.1528	0.0002	0.02%
2023-07-21	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0168	1.1528	1.0165	1.1525	0.0003	0.03%
2023-07-20	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0165	1.1525	1.0164	1.1524	0.0001	0.01%
2023-07-19	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0164	1.1524	1.0162	1.1522	0.0002	0.02%
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2023-07-13	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0154	1.1514	1.0155	1.1515	-0.0001	-0.01%
2023-07-12	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0155	1.1515	1.0155	1.1515	0.0000	0.00%
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2023-07-10	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0152	1.1512	1.0149	1.1509	0.0003	0.03%
2023-07-07	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0149	1.1509	1.0145	1.1505	0.0004	0.04%
2023-07-06	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0145	1.1505	1.0143	1.1503	0.0002	0.02%
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2023-07-04	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0140	1.1500	1.0138	1.1498	0.0002	0.02%
2023-07-03	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0138	1.1498	1.0136	1.1496	0.0002	0.02%
2023-06-30	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0136	1.1496	1.0127	1.1487	0.0009	0.09%
2023-06-29	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0127	1.1487	1.0125	1.1485	0.0002	0.02%
2023-06-28	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0125	1.1485	1.0123	1.1483	0.0002	0.02%
2023-06-27	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0123	1.1483	1.0124	1.1484	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0124	1.1484	1.0120	1.1480	0.0004	0.04%
2023-06-21	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0120	1.1480	1.0267	1.1477	0.0003	0.03%
2023-06-20	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0267	1.1477	1.0264	1.1474	0.0003	0.03%
2023-06-19	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0264	1.1474	1.0271	1.1481	-0.0007	-0.07%
2023-06-16	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0271	1.1481	1.0278	1.1488	-0.0007	-0.07%
2023-06-15	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0278	1.1488	1.0283	1.1493	-0.0005	-0.05%
2023-06-14	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0283	1.1493	1.0280	1.1490	0.0003	0.03%
2023-06-13	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0280	1.1490	1.0275	1.1485	0.0005	0.05%
2023-06-12	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0275	1.1485	1.0273	1.1483	0.0002	0.02%
2023-06-09	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0273	1.1483	1.0271	1.1481	0.0002	0.02%
2023-06-08	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0271	1.1481	1.0271	1.1481	0.0000	0.00%
2023-06-07	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0271	1.1481	1.0267	1.1477	0.0004	0.04%
2023-06-06	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0267	1.1477	1.0263	1.1473	0.0004	0.04%
2023-06-05	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0263	1.1473	1.0260	1.1470	0.0003	0.03%
2023-06-02	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0260	1.1470	1.0260	1.1470	0.0000	0.00%
2023-06-01	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0260	1.1470	1.0257	1.1467	0.0003	0.03%
2023-05-31	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0257	1.1467	1.0255	1.1465	0.0002	0.02%
2023-05-30	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0255	1.1465	1.0252	1.1462	0.0003	0.03%
2023-05-29	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0252	1.1462	1.0250	1.1460	0.0002	0.02%
2023-05-26	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0250	1.1460	1.0249	1.1459	0.0001	0.01%
2023-05-25	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0249	1.1459	1.0249	1.1459	0.0000	0.00%
2023-05-24	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0249	1.1459	1.0248	1.1458	0.0001	0.01%
2023-05-23	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0248	1.1458	1.0243	1.1453	0.0005	0.05%
2023-05-22	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0243	1.1453	1.0238	1.1448	0.0005	0.05%
2023-05-19	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0238	1.1448	1.0236	1.1446	0.0002	0.02%
2023-05-18	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0236	1.1446	1.0236	1.1446	0.0000	0.00%
2023-05-17	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0236	1.1446	1.0236	1.1446	0.0000	0.00%
2023-05-16	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0236	1.1446	1.0237	1.1447	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0237	1.1447	1.0236	1.1446	0.0001	0.01%
2023-05-12	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0236	1.1446	1.0236	1.1446	0.0000	0.00%
2023-05-11	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0236	1.1446	1.0231	1.1441	0.0005	0.05%
2023-05-10	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0231	1.1441	1.0225	1.1435	0.0006	0.06%
2023-05-09	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0225	1.1435	1.0223	1.1433	0.0002	0.02%
2023-05-08	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0223	1.1433	1.0222	1.1432	0.0001	0.01%
2023-05-05	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0222	1.1432	1.0216	1.1426	0.0006	0.06%
2023-05-04	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0216	1.1426	1.0209	1.1419	0.0007	0.07%
2023-04-28	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0209	1.1419	1.0208	1.1418	0.0001	0.01%
2023-04-27	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0208	1.1418	1.0203	1.1413	0.0005	0.05%
2023-04-26	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0203	1.1413	1.0202	1.1412	0.0001	0.01%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保高股息混合A	0.7110	0.99%
国寿安保高股息混合C	0.7034	0.99%
国寿安保健康科学混合A	1.0763	0.91%
国寿安保健康科学混合C	1.0535	0.91%
国寿安保成长优选股票A	1.0190	0.59%
创中盘88ETF	0.9556	0.47%
国寿安保创精选88ETF联接C	0.8769	0.45%
国寿安保创精选88ETF联接A	0.8874	0.44%
国寿安保稳吉混合A	1.1307	0.39%
国寿安保稳吉混合C	1.1251	0.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%