平安季添盈定开债E基金净值查询(006988)
今天最新净值
1.1320
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
近一月,平安季添盈定开债E(006988)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1320 |
1.1745 |
1.1329 |
1.1754 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1329 |
1.1754 |
1.1334 |
1.1759 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1334 |
1.1759 |
1.1343 |
1.1768 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1343 |
1.1768 |
1.1335 |
1.1760 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1335 |
1.1760 |
1.1326 |
1.1751 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1326 |
1.1751 |
1.1320 |
1.1745 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1320 |
1.1745 |
1.1312 |
1.1737 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1312 |
1.1737 |
1.1307 |
1.1732 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1307 |
1.1732 |
1.1307 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1307 |
1.1732 |
1.1301 |
1.1726 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1301 |
1.1726 |
1.1290 |
1.1715 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1290 |
1.1715 |
1.1283 |
1.1708 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1283 |
1.1708 |
1.1279 |
1.1704 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1279 |
1.1704 |
1.1271 |
1.1696 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1271 |
1.1696 |
1.1260 |
1.1685 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1260 |
1.1685 |
1.1253 |
1.1678 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1253 |
1.1678 |
1.1248 |
1.1673 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1248 |
1.1673 |
1.1248 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1248 |
1.1673 |
1.1243 |
1.1668 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1243 |
1.1668 |
1.1240 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03% |
