万家民安增利12个月定开债C基金净值查询(007489)
今天最新净值
1.0042
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0939
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：71.2331亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：侯慧娣 郅元 陈奕雯 谷丹青
近一周,万家民安增利12个月定开债C(007489)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007489 |
万家民安增利12个月定开债C |
1.0042 |
1.0939 |
1.0041 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
007489 |
万家民安增利12个月定开债C |
1.0041 |
1.0938 |
1.0041 |
1.0938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007489 |
万家民安增利12个月定开债C |
1.0041 |
1.0938 |
1.0041 |
1.0938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
007489 |
万家民安增利12个月定开债C |
1.0041 |
1.0938 |
1.0040 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
007489 |
万家民安增利12个月定开债C |
1.0040 |
1.0937 |
1.0039 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
