南方泰元债券A基金净值查询(007510)
今天最新净值
1.0355
-0.0013 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1755
- 成立日期：2019-07-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.6164亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一周,南方泰元债券A(007510)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0355 |
1.1755 |
1.0368 |
1.1768 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0368 |
1.1768 |
1.0373 |
1.1773 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0373 |
1.1773 |
1.0381 |
1.1781 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0381 |
1.1781 |
1.0373 |
1.1773 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0373 |
1.1773 |
1.0365 |
1.1765 |
0.0008 |
0.08% |
