南方泰元债券A基金净值查询(007510)
今天最新净值
1.0355
-0.0013 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值:1.1755
- 成立日期:2019-07-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.6164亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:杜才超
近一月,南方泰元债券A(007510)基金累计收益率0.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0355 |
1.1755 |
1.0368 |
1.1768 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-25 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0368 |
1.1768 |
1.0373 |
1.1773 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-24 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0373 |
1.1773 |
1.0381 |
1.1781 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-23 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0381 |
1.1781 |
1.0373 |
1.1773 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-22 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0373 |
1.1773 |
1.0365 |
1.1765 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-19 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0365 |
1.1765 |
1.0359 |
1.1759 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-18 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0359 |
1.1759 |
1.0353 |
1.1753 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-17 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0353 |
1.1753 |
1.0348 |
1.1748 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-16 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0348 |
1.1748 |
1.0345 |
1.1745 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-15 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0345 |
1.1745 |
1.0339 |
1.1739 |
0.0006 |
0.06% |
|
2024-04-12 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0339 |
1.1739 |
1.0330 |
1.1730 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-11 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0330 |
1.1730 |
1.0323 |
1.1723 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-10 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0323 |
1.1723 |
1.0323 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0323 |
1.1723 |
1.0316 |
1.1716 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-08 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0316 |
1.1716 |
1.0310 |
1.1710 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-03 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0310 |
1.1710 |
1.0304 |
1.1704 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-02 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0304 |
1.1704 |
1.0300 |
1.1700 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-01 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0300 |
1.1700 |
1.0300 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0300 |
1.1700 |
1.0298 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
007510 |
南方泰元债券A |
1.0298 |
1.1698 |
1.0296 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02% |