招商科技动力3个月股票C基金净值查询(009602)
今天最新净值
0.8576
-0.0033 -0.3800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8953
-0.0089 -0.9852%
- 累计净值:0.8576
- 成立日期:2020-09-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.9373亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:贾成东 张林
近一季,招商科技动力3个月股票C(009602)基金累计收益率9.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0005 |
0.06% |
2024-04-24 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.9037 |
0.9037 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0020 |
0.22% |
2024-04-23 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0070 |
-0.77% |
2024-04-22 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0101 |
-1.10% |
2024-04-19 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0066 |
0.72% |
2024-04-18 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0053 |
-0.58% |
2024-04-17 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0079 |
0.87% |
2024-04-16 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0023 |
0.25% |
2024-04-15 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.9073 |
0.9073 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0194 |
2.18% |
2024-04-12 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0025 |
-0.28% |
|
2024-04-11 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-04-10 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0055 |
0.62% |
2024-04-09 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0094 |
-1.05% |
2024-04-08 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0141 |
1.60% |
2024-04-03 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-02 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0063 |
0.72% |
2024-03-29 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0096 |
1.10% |
2024-03-28 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0044 |
-0.50% |
2024-03-27 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0047 |
0.54% |
2024-03-26 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0035 |
0.40% |
2024-03-25 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0026 |
0.30% |
2024-03-22 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0041 |
0.48% |
2024-03-21 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0073 |
0.85% |
2024-03-19 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0039 |
-0.45% |
|
2024-03-18 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-15 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0033 |
-0.38% |
2024-03-14 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0037 |
0.43% |
2024-03-13 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0019 |
-0.22% |
2024-03-12 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0279 |
-3.15% |
2024-03-11 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0127 |
-1.41% |
2024-03-08 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0082 |
0.92% |
2024-03-07 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0044 |
0.50% |
2024-03-06 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0057 |
-0.64% |
2024-03-05 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0120 |
1.36% |
2024-03-04 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0135 |
1.56% |
2024-03-01 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-02-29 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0022 |
0.25% |
2024-02-28 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-02-27 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0010 |
0.12% |
2024-02-26 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0214 |
-2.41% |
2024-02-23 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0021 |
-0.24% |
2024-02-22 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0092 |
1.05% |
2024-02-21 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-02-20 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0088 |
1.01% |
2024-02-19 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0247 |
2.91% |
2024-02-08 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0049 |
-0.57% |
2024-02-07 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0053 |
-0.62% |
2024-02-06 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0007 |
0.08% |
2024-02-05 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0132 |
1.56% |
2024-02-02 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0070 |
0.84% |
2024-02-01 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0064 |
-0.76% |
2024-01-31 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0069 |
0.82% |
2024-01-30 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0035 |
-0.42% |
2024-01-29 |
009602 |
招商科技动力3个月股票C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0040 |
0.48% |