上银聚远盈42个月定开债券基金净值查询(009851)
今天最新净值
1.0697
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1228
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9924亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：倪侃 葛沁沁
近一季,上银聚远盈42个月定开债券(009851)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0697 |
1.1228 |
1.0692 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0692 |
1.1223 |
1.0687 |
1.1218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0687 |
1.1218 |
1.0681 |
1.1212 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0681 |
1.1212 |
1.0678 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0749 |
1.1200 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0744 |
1.1195 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0739 |
1.1190 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0734 |
1.1185 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0725 |
1.1176 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009851 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0721 |
1.1172 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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