上银恒泰稳健养老一年持有(FOF)基金净值查询(013139)
今天最新净值
0.9678
0.0000 0.0000%
2024-04-24
- 累计净值：0.9678
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6249亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：王振雄 吴伟
近一季上银恒泰稳健养老一年持有(FOF)基金净值查询
近一季,上银恒泰稳健养老一年持有(FOF)(013139)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) |
0.9646 |
0.9646 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) |
0.9625 |
0.9625 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) |
0.9637 |
0.9637 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) |
0.9639 |
0.9639 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) |
0.9653 |
0.9653 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) |
0.9645 |
0.9645 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) |
0.9607 |
0.9607 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) |
0.9652 |
0.9652 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) |
0.9639 |
0.9639 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) |
0.9638 |
0.9638 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) |
0.9632 |
0.9632 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) |
0.9646 |
0.9646 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) |
0.9635 |
0.9635 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) |
0.9656 |
0.9656 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0000 |
0.00% |
