平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A基金净值查询(013343)
今天最新净值
0.9336
-0.0009 -0.1000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9352
0.0007 0.0724%
- 累计净值：0.9336
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0461亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：代宏坤 郑春明
近一季平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一季,平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9345 |
0.9345 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9317 |
0.9317 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9301 |
0.9301 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9289 |
0.9289 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0009 |
-0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9298 |
0.9298 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9289 |
0.9289 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9269 |
0.9269 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9287 |
0.9287 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9246 |
0.9246 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9224 |
0.9224 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-03-26 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9273 |
0.9273 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9244 |
0.9244 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-01 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0076 |
0.83% |
| 2024-02-28 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9138 |
0.9138 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2024-02-27 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9049 |
0.9049 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-02-07 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.9008 |
0.9008 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0062 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.8946 |
0.8946 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0133 |
1.51% |
| 2024-02-05 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2024-02-01 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-01-30 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.8925 |
0.8925 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2024-01-29 |
013343 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
0.8989 |
0.8989 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0037 |
-0.41% |
