中银民利一年持有期债券C基金净值查询(014400)
今天最新净值
1.0282
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0300
0.0022 0.2113%
- 累计净值：1.0282
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.8273亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一季,中银民利一年持有期债券C(014400)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-05 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-29 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0016 |
-0.16% |
