上银新能源产业精选混合发起A基金净值查询(015391)
今天最新净值
0.5213
0.0019 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5238
0.0044 0.8554%
- 累计净值：0.5213
- 成立日期：2022-04-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6572亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：施敏佳 郑众
近一季,上银新能源产业精选混合发起A(015391)基金累计收益率5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5213 |
0.5213 |
0.5194 |
0.5194 |
0.0019 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5194 |
0.5194 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0016 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5210 |
0.5210 |
0.5167 |
0.5167 |
0.0043 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5167 |
0.5167 |
0.5251 |
0.5251 |
-0.0084 |
-1.60% |
| 2024-04-22 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5251 |
0.5251 |
0.5277 |
0.5277 |
-0.0026 |
-0.49% |
| 2024-04-19 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5277 |
0.5277 |
0.5322 |
0.5322 |
-0.0045 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5322 |
0.5322 |
0.5313 |
0.5313 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5313 |
0.5313 |
0.5198 |
0.5198 |
0.0115 |
2.21% |
| 2024-04-16 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5198 |
0.5198 |
0.5322 |
0.5322 |
-0.0124 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5322 |
0.5322 |
0.5222 |
0.5222 |
0.0100 |
1.91% |
|
|
| 2024-04-12 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5222 |
0.5222 |
0.5244 |
0.5244 |
-0.0022 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5244 |
0.5244 |
0.5194 |
0.5194 |
0.0050 |
0.96% |
| 2024-04-10 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5194 |
0.5194 |
0.5247 |
0.5247 |
-0.0053 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5247 |
0.5247 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5253 |
0.5253 |
0.5275 |
0.5275 |
-0.0022 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5275 |
0.5275 |
0.5306 |
0.5306 |
-0.0031 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5306 |
0.5306 |
0.5294 |
0.5294 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-04-01 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5294 |
0.5294 |
0.5192 |
0.5192 |
0.0102 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5192 |
0.5192 |
0.5119 |
0.5119 |
0.0073 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5119 |
0.5119 |
0.5077 |
0.5077 |
0.0042 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5077 |
0.5077 |
0.5162 |
0.5162 |
-0.0085 |
-1.65% |
| 2024-03-26 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5162 |
0.5162 |
0.5147 |
0.5147 |
0.0015 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5147 |
0.5147 |
0.5188 |
0.5188 |
-0.0041 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5188 |
0.5188 |
0.5236 |
0.5236 |
-0.0048 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5236 |
0.5236 |
0.5251 |
0.5251 |
-0.0015 |
-0.29% |
|
|
| 2024-03-20 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5251 |
0.5251 |
0.5233 |
0.5233 |
0.0018 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5233 |
0.5233 |
0.5283 |
0.5283 |
-0.0050 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5283 |
0.5283 |
0.5200 |
0.5200 |
0.0083 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5200 |
0.5200 |
0.5187 |
0.5187 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5187 |
0.5187 |
0.5204 |
0.5204 |
-0.0017 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5204 |
0.5204 |
0.5226 |
0.5226 |
-0.0022 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5226 |
0.5226 |
0.5264 |
0.5264 |
-0.0038 |
-0.72% |
| 2024-03-11 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5264 |
0.5264 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0114 |
2.21% |
| 2024-03-08 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5150 |
0.5150 |
0.5067 |
0.5067 |
0.0083 |
1.64% |
| 2024-03-07 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5067 |
0.5067 |
0.5109 |
0.5109 |
-0.0042 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5109 |
0.5109 |
0.5053 |
0.5053 |
0.0056 |
1.11% |
| 2024-03-05 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5053 |
0.5053 |
0.5055 |
0.5055 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5055 |
0.5055 |
0.5004 |
0.5004 |
0.0051 |
1.02% |
| 2024-03-01 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.5004 |
0.5004 |
0.4998 |
0.4998 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4998 |
0.4998 |
0.4866 |
0.4866 |
0.0132 |
2.71% |
| 2024-02-28 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4866 |
0.4866 |
0.4967 |
0.4967 |
-0.0101 |
-2.03% |
| 2024-02-27 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4967 |
0.4967 |
0.4911 |
0.4911 |
0.0056 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4911 |
0.4911 |
0.4902 |
0.4902 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4902 |
0.4902 |
0.4874 |
0.4874 |
0.0028 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4874 |
0.4874 |
0.4857 |
0.4857 |
0.0017 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4857 |
0.4857 |
0.4853 |
0.4853 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4853 |
0.4853 |
0.4860 |
0.4860 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4860 |
0.4860 |
0.4835 |
0.4835 |
0.0025 |
0.52% |
| 2024-02-08 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4835 |
0.4835 |
0.4746 |
0.4746 |
0.0089 |
1.88% |
| 2024-02-07 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4746 |
0.4746 |
0.4639 |
0.4639 |
0.0107 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4639 |
0.4639 |
0.4459 |
0.4459 |
0.0180 |
4.04% |
| 2024-02-05 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4459 |
0.4459 |
0.4487 |
0.4487 |
-0.0028 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4487 |
0.4487 |
0.4543 |
0.4543 |
-0.0056 |
-1.23% |
| 2024-02-01 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4543 |
0.4543 |
0.4558 |
0.4558 |
-0.0015 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4558 |
0.4558 |
0.4602 |
0.4602 |
-0.0044 |
-0.96% |
| 2024-01-30 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4602 |
0.4602 |
0.4668 |
0.4668 |
-0.0066 |
-1.41% |
| 2024-01-29 |
015391 |
上银新能源产业精选混合发起A |
0.4668 |
0.4668 |
0.4775 |
0.4775 |
-0.0107 |
-2.24% |
