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中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016084)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9251 -0.0024 -0.2600% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.8690 -0.0001 -0.0093%

累计净值：0.9251
成立日期：2022-06-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一季中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016084)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8735	0.8735	0.8691	0.8691	0.0044	0.51%
2024-04-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8691	0.8691	0.8709	0.8709	-0.0018	-0.21%
2024-04-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8709	0.8709	0.8721	0.8721	-0.0012	-0.14%
2024-04-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8721	0.8721	0.8745	0.8745	-0.0024	-0.27%
2024-04-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8745	0.8745	0.8749	0.8749	-0.0004	-0.05%
2024-04-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8749	0.8749	0.8623	0.8623	0.0126	1.46%
2024-04-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8761	0.8761	0.8764	0.8764	-0.0003	-0.03%
2024-04-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8764	0.8764	0.8767	0.8767	-0.0003	-0.03%
2024-04-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8767	0.8767	0.8763	0.8763	0.0004	0.05%
2024-04-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8763	0.8763	0.8831	0.8831	-0.0068	-0.77%

2024-04-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8831	0.8831	0.8787	0.8787	0.0044	0.50%
2024-04-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8787	0.8787	0.8847	0.8847	-0.0060	-0.68%
2024-04-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8847	0.8847	0.8863	0.8863	-0.0016	-0.18%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%