中金安盈90天持有中短债C基金净值查询(016608)
今天最新净值
1.0445
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0445
- 成立日期：2022-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉
近一季,中金安盈90天持有中短债C(016608)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0002 |
0.02% |
