国富安颐稳健6个月持有期混合A基金净值查询(017886)
今天最新净值
1.0038
0.0011 0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0172
0.0008 0.0756%
- 累计净值：1.0038
- 成立日期：2023-09-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：
近一季,国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-06 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-05 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0015 |
-0.15% |
