长盛积极配置债券基金净值查询(080003)
今天最新净值
1.1613
0.0039 0.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1602
0.0028 0.2462%
- 累计净值：1.7393
- 成立日期：2008-10-08
- 基金类型：
- 成立份额：13.621亿份
- 最近份额：1.8455亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：冯雨生 付海宁 杨哲 王赛飞
近一月,长盛积极配置债券(080003)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1613 |
1.7393 |
1.1574 |
1.7354 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-04-25 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1574 |
1.7354 |
1.1570 |
1.7350 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1570 |
1.7350 |
1.1557 |
1.7337 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1557 |
1.7337 |
1.1568 |
1.7348 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1568 |
1.7348 |
1.1575 |
1.7355 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1575 |
1.7355 |
1.1590 |
1.7370 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1590 |
1.7370 |
1.1582 |
1.7362 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1582 |
1.7362 |
1.1531 |
1.7311 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1531 |
1.7311 |
1.1570 |
1.7350 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1570 |
1.7350 |
1.1536 |
1.7316 |
0.0034 |
0.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1536 |
1.7316 |
1.1530 |
1.7310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1530 |
1.7310 |
1.1523 |
1.7303 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1523 |
1.7303 |
1.1538 |
1.7318 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1538 |
1.7318 |
1.1526 |
1.7306 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1526 |
1.7306 |
1.1540 |
1.7320 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1540 |
1.7320 |
1.1536 |
1.7316 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1536 |
1.7316 |
1.1541 |
1.7321 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1541 |
1.7321 |
1.1509 |
1.7289 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1509 |
1.7289 |
1.1482 |
1.7262 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1482 |
1.7262 |
1.1461 |
1.7241 |
0.0021 |
0.18% |
