长盛环球行业精选基金净值查询(080006)
今天最新净值
1.1170
0.0030 0.2700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0036
0.0266 2.7244%
- 累计净值：1.1670
- 成立日期：2010-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：3.400亿份
- 最近份额：3.8561亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：吴达 陈亘斯
近一月,长盛环球行业精选(080006)基金累计收益率10.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9770 |
1.0270 |
0.9490 |
0.9990 |
0.0280 |
2.95% |
| 2024-04-23 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9490 |
0.9990 |
0.9270 |
0.9770 |
0.0220 |
2.37% |
| 2024-04-22 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9270 |
0.9770 |
0.9110 |
0.9610 |
0.0160 |
1.76% |
| 2024-04-19 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9110 |
0.9610 |
0.9280 |
0.9780 |
-0.0170 |
-1.83% |
| 2024-04-18 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9280 |
0.9780 |
0.9230 |
0.9730 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9230 |
0.9730 |
0.9230 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9230 |
0.9730 |
0.9460 |
0.9960 |
-0.0230 |
-2.43% |
| 2024-04-15 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9460 |
0.9960 |
0.9530 |
1.0030 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9700 |
1.0200 |
0.9730 |
1.0230 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9730 |
1.0230 |
0.9590 |
1.0090 |
0.0140 |
1.46% |
|
|
| 2024-04-09 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9590 |
1.0090 |
0.9490 |
0.9990 |
0.0100 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9490 |
0.9990 |
0.9540 |
1.0040 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9540 |
1.0040 |
0.9700 |
1.0200 |
-0.0160 |
-1.65% |
| 2024-04-02 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9700 |
1.0200 |
0.9580 |
1.0080 |
0.0120 |
1.25% |
| 2024-04-01 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9580 |
1.0080 |
0.9580 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9580 |
1.0080 |
0.9580 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9580 |
1.0080 |
0.9410 |
0.9910 |
0.0170 |
1.81% |
| 2024-03-27 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9410 |
0.9910 |
0.9580 |
1.0080 |
-0.0170 |
-1.77% |
