富国量化沪深300基金净值查询(100038)
今天最新净值
1.4410
0.0050 0.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4666
0.0176 1.2134%
- 累计净值：2.0270
- 成立日期：2009-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：34.899亿份
- 最近份额：44.9932亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：李笑薇 方旻
近一周,富国量化沪深300(100038)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
100038 |
富国量化沪深300 |
1.4640 |
2.0500 |
1.4490 |
2.0350 |
0.0150 |
1.04% |
| 2024-04-25 |
100038 |
富国量化沪深300 |
1.4490 |
2.0350 |
1.4470 |
2.0330 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
100038 |
富国量化沪深300 |
1.4470 |
2.0330 |
1.4400 |
2.0260 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
100038 |
富国量化沪深300 |
1.4400 |
2.0260 |
1.4540 |
2.0400 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
100038 |
富国量化沪深300 |
1.4540 |
2.0400 |
1.4610 |
2.0470 |
-0.0070 |
-0.48% |
