南方金利A基金净值查询(160128)
今天最新净值
1.0260
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2024-04-26
- 累计净值:1.7380
- 成立日期:2012-05-17
- 基金类型:
- 成立份额:16.219亿份
- 最近份额:3.0205亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:李璇
近一周,南方金利A(160128)基金累计收益率0.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
160128 |
南方金利A |
1.0170 |
1.7430 |
1.0180 |
1.7440 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-25 |
160128 |
南方金利A |
1.0180 |
1.7440 |
1.0180 |
1.7440 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
160128 |
南方金利A |
1.0180 |
1.7440 |
1.0180 |
1.7440 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
160128 |
南方金利A |
1.0180 |
1.7440 |
1.0170 |
1.7430 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-22 |
160128 |
南方金利A |
1.0170 |
1.7430 |
1.0170 |
1.7430 |
0.0000 |
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