富国中证军工指数分级基金净值查询(161024)
今天最新净值
0.8950
0.0060 0.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8985
0.0095 1.0735%
- 累计净值：1.6710
- 成立日期：2014-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：9.817亿份
- 最近份额：48.5209亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 张圣贤
近一周,富国中证军工指数分级(161024)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8880 |
1.6680 |
0.8780 |
1.6640 |
0.0100 |
1.14% |
| 2024-04-24 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8890 |
1.6690 |
0.8710 |
1.6610 |
0.0180 |
2.07% |
| 2024-04-23 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8710 |
1.6610 |
0.8830 |
1.6660 |
-0.0120 |
-1.36% |
| 2024-04-22 |
161024 |
富国中证军工指数分级 |
0.8830 |
1.6660 |
0.8720 |
1.6620 |
0.0110 |
1.26% |
