基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国投瑞银白银期货(LOF)基金净值查询(161226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7951 0.0059 0.7500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7951
成立日期：2015-08-06
基金类型：
成立份额：3.466亿份
最近份额：12.8555亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：邹立虎赵建

近一周国投瑞银白银期货(LOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金累计收益率2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	0.8777	0.8777	0.8725	0.8725	0.0052	0.60%
2024-04-25	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	0.8725	0.8725	0.8721	0.8721	0.0004	0.05%
2024-04-24	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	0.8721	0.8721	0.8709	0.8709	0.0012	0.14%
2024-04-22	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	0.9113	0.9113	0.9200	0.9200	-0.0087	-0.95%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%