融通深证100基金净值查询(161604)
今天最新净值
1.2100
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2014
0.0234 1.9852%
- 累计净值：2.8460
- 成立日期：2003-09-30
- 基金类型：
- 成立份额：4.777亿份
- 最近份额：33.0121亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：何天翔
近一周,融通深证100(161604)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161604 |
融通深证100 |
1.2010 |
2.8370 |
1.1780 |
2.8140 |
0.0230 |
1.95% |
| 2024-04-25 |
161604 |
融通深证100 |
1.1780 |
2.8140 |
1.1760 |
2.8120 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
161604 |
融通深证100 |
1.1760 |
2.8120 |
1.1740 |
2.8100 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
161604 |
融通深证100 |
1.1740 |
2.8100 |
1.1790 |
2.8150 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
161604 |
融通深证100 |
1.1790 |
2.8150 |
1.1810 |
2.8170 |
-0.0020 |
-0.17% |
