银华深证100分级基金净值查询(161812)

今天最新净值 0.9610 0.0190 2.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9607 0.0187 1.9889%

累计净值：0.9610
成立日期：2010-05-07
基金类型：
成立份额：22.039亿份
最近份额：3.5252亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：周毅张凯杨腾

今年以来银华深证100分级基金净值查询

今年以来,银华深证100分级(161812)基金累计收益率1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	161812	银华深证100分级	0.9610	0.9610	0.9420	0.9420	0.0190	2.02%
2024-04-25	161812	银华深证100分级	0.9420	0.9420	0.9400	0.9400	0.0020	0.21%
2024-04-24	161812	银华深证100分级	0.9400	0.9400	0.9390	0.9390	0.0010	0.11%
2024-04-23	161812	银华深证100分级	0.9390	0.9390	0.9440	0.9440	-0.0050	-0.53%
2024-04-22	161812	银华深证100分级	0.9440	0.9440	0.9450	0.9450	-0.0010	-0.11%
2024-04-19	161812	银华深证100分级	0.9450	0.9450	0.9560	0.9560	-0.0110	-1.15%
2024-04-18	161812	银华深证100分级	0.9560	0.9560	0.9560	0.9560	0.0000	0.00%
2024-04-17	161812	银华深证100分级	0.9560	0.9560	0.9420	0.9420	0.0140	1.49%
2024-04-16	161812	银华深证100分级	0.9420	0.9420	0.9540	0.9540	-0.0120	-1.26%
2024-04-15	161812	银华深证100分级	0.9540	0.9540	0.9340	0.9340	0.0200	2.14%

2024-04-12	161812	银华深证100分级	0.9340	0.9340	0.9430	0.9430	-0.0090	-0.95%
2024-04-11	161812	银华深证100分级	0.9430	0.9430	0.9440	0.9440	-0.0010	-0.11%
2024-04-10	161812	银华深证100分级	0.9440	0.9440	0.9580	0.9580	-0.0140	-1.46%
2024-04-09	161812	银华深证100分级	0.9580	0.9580	0.9560	0.9560	0.0020	0.21%
2024-04-08	161812	银华深证100分级	0.9560	0.9560	0.9700	0.9700	-0.0140	-1.44%
2024-04-03	161812	银华深证100分级	0.9700	0.9700	0.9740	0.9740	-0.0040	-0.41%
2024-04-02	161812	银华深证100分级	0.9740	0.9740	0.9800	0.9800	-0.0060	-0.61%
2024-04-01	161812	银华深证100分级	0.9800	0.9800	0.9550	0.9550	0.0250	2.62%
2024-03-29	161812	银华深证100分级	0.9550	0.9550	0.9530	0.9530	0.0020	0.21%
2024-03-28	161812	银华深证100分级	0.9530	0.9530	0.9460	0.9460	0.0070	0.74%
2024-03-27	161812	银华深证100分级	0.9460	0.9460	0.9630	0.9630	-0.0170	-1.77%
2024-03-26	161812	银华深证100分级	0.9630	0.9630	0.9570	0.9570	0.0060	0.63%
2024-03-25	161812	银华深证100分级	0.9570	0.9570	0.9660	0.9660	-0.0090	-0.93%
2024-03-22	161812	银华深证100分级	0.9660	0.9660	0.9760	0.9760	-0.0100	-1.02%
2024-03-21	161812	银华深证100分级	0.9760	0.9760	0.9790	0.9790	-0.0030	-0.31%

2024-03-20	161812	银华深证100分级	0.9790	0.9790	0.9790	0.9790	0.0000	0.00%
2024-03-19	161812	银华深证100分级	0.9790	0.9790	0.9830	0.9830	-0.0040	-0.41%
2024-03-18	161812	银华深证100分级	0.9830	0.9830	0.9700	0.9700	0.0130	1.34%
2024-03-15	161812	银华深证100分级	0.9700	0.9700	0.9700	0.9700	0.0000	0.00%
2024-03-14	161812	银华深证100分级	0.9700	0.9700	0.9750	0.9750	-0.0050	-0.51%
2024-03-13	161812	银华深证100分级	0.9750	0.9750	0.9800	0.9800	-0.0050	-0.51%
2024-03-12	161812	银华深证100分级	0.9800	0.9800	0.9720	0.9720	0.0080	0.82%
2024-03-11	161812	银华深证100分级	0.9720	0.9720	0.9490	0.9490	0.0230	2.42%
2024-03-08	161812	银华深证100分级	0.9490	0.9490	0.9430	0.9430	0.0060	0.64%
2024-03-07	161812	银华深证100分级	0.9430	0.9430	0.9540	0.9540	-0.0110	-1.15%
2024-03-06	161812	银华深证100分级	0.9540	0.9540	0.9570	0.9570	-0.0030	-0.31%
2024-03-05	161812	银华深证100分级	0.9570	0.9570	0.9540	0.9540	0.0030	0.31%
2024-03-04	161812	银华深证100分级	0.9540	0.9540	0.9580	0.9580	-0.0040	-0.42%
2024-03-01	161812	银华深证100分级	0.9580	0.9580	0.9480	0.9480	0.0100	1.05%
2024-02-29	161812	银华深证100分级	0.9480	0.9480	0.9240	0.9240	0.0240	2.60%
2024-02-28	161812	银华深证100分级	0.9240	0.9240	0.9390	0.9390	-0.0150	-1.60%
2024-02-27	161812	银华深证100分级	0.9390	0.9390	0.9230	0.9230	0.0160	1.73%
2024-02-26	161812	银华深证100分级	0.9230	0.9230	0.9260	0.9260	-0.0030	-0.32%
2024-02-23	161812	银华深证100分级	0.9260	0.9260	0.9260	0.9260	0.0000	0.00%
2024-02-22	161812	银华深证100分级	0.9260	0.9260	0.9220	0.9220	0.0040	0.43%
2024-02-21	161812	银华深证100分级	0.9220	0.9220	0.9100	0.9100	0.0120	1.32%
2024-02-20	161812	银华深证100分级	0.9100	0.9100	0.9090	0.9090	0.0010	0.11%
2024-02-19	161812	银华深证100分级	0.9090	0.9090	0.9010	0.9010	0.0080	0.89%
2024-02-08	161812	银华深证100分级	0.9010	0.9010	0.8930	0.8930	0.0080	0.90%
2024-02-07	161812	银华深证100分级	0.8930	0.8930	0.8850	0.8850	0.0080	0.90%
2024-02-06	161812	银华深证100分级	0.8850	0.8850	0.8480	0.8480	0.0370	4.36%
2024-02-05	161812	银华深证100分级	0.8480	0.8480	0.8420	0.8420	0.0060	0.71%
2024-02-02	161812	银华深证100分级	0.8420	0.8420	0.8560	0.8560	-0.0140	-1.64%
2024-02-01	161812	银华深证100分级	0.8560	0.8560	0.8500	0.8500	0.0060	0.71%
2024-01-31	161812	银华深证100分级	0.8500	0.8500	0.8570	0.8570	-0.0070	-0.82%
2024-01-30	161812	银华深证100分级	0.8570	0.8570	0.8760	0.8760	-0.0190	-2.17%
2024-01-29	161812	银华深证100分级	0.8760	0.8760	0.8900	0.8900	-0.0140	-1.57%
2024-01-26	161812	银华深证100分级	0.8900	0.8900	0.8990	0.8990	-0.0090	-1.00%
2024-01-25	161812	银华深证100分级	0.8990	0.8990	0.8870	0.8870	0.0120	1.35%
2024-01-24	161812	银华深证100分级	0.8870	0.8870	0.8800	0.8800	0.0070	0.80%
2024-01-23	161812	银华深证100分级	0.8800	0.8800	0.8720	0.8720	0.0080	0.92%
2024-01-22	161812	银华深证100分级	0.8720	0.8720	0.8910	0.8910	-0.0190	-2.13%
2024-01-19	161812	银华深证100分级	0.8910	0.8910	0.8950	0.8950	-0.0040	-0.45%
2024-01-18	161812	银华深证100分级	0.8950	0.8950	0.8810	0.8810	0.0140	1.59%
2024-01-17	161812	银华深证100分级	0.8810	0.8810	0.9030	0.9030	-0.0220	-2.44%
2024-01-16	161812	银华深证100分级	0.9030	0.9030	0.8970	0.8970	0.0060	0.67%
2024-01-15	161812	银华深证100分级	0.8970	0.8970	0.9010	0.9010	-0.0040	-0.44%
2024-01-12	161812	银华深证100分级	0.9010	0.9010	0.9070	0.9070	-0.0060	-0.66%
2024-01-11	161812	银华深证100分级	0.9070	0.9070	0.8960	0.8960	0.0110	1.23%
2024-01-10	161812	银华深证100分级	0.8960	0.8960	0.9000	0.9000	-0.0040	-0.44%
2024-01-09	161812	银华深证100分级	0.9000	0.9000	0.8980	0.8980	0.0020	0.22%
2024-01-08	161812	银华深证100分级	0.8980	0.8980	0.9110	0.9110	-0.0130	-1.43%
2024-01-05	161812	银华深证100分级	0.9110	0.9110	0.9160	0.9160	-0.0050	-0.55%
2024-01-04	161812	银华深证100分级	0.9160	0.9160	0.9290	0.9290	-0.0130	-1.40%
2024-01-03	161812	银华深证100分级	0.9290	0.9290	0.9370	0.9370	-0.0080	-0.85%
2024-01-02	161812	银华深证100分级	0.9370	0.9370	0.9540	0.9540	-0.0170	-1.78%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
银华科技创新混合	0.8253	4.60%
科创银华	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7374	4.12%
银华战略	1.1430	3.63%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华集成电路混合C	0.7499	3.29%
银华智能建造股票发起式	0.4619	3.22%
银华新锐成长混合A	0.7575	3.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%