银华深证100分级基金净值查询(161812)
今天最新净值
0.9700
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9607
0.0187 1.9889%
- 累计净值:0.9700
- 成立日期:2010-05-07
- 基金类型:
- 成立份额:22.039亿份
- 最近份额:3.5252亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:周毅 张凯 杨腾
近一周,银华深证100分级(161812)基金累计收益率2.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9610 |
0.9610 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0190 |
2.02% |
2024-04-25 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0020 |
0.21% |
2024-04-24 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9400 |
0.9400 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-23 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0050 |
-0.53% |
2024-04-22 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0010 |
-0.11% |