银华深证100分级基金净值查询(161812)
今天最新净值
0.9610
0.0190 2.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9607
0.0187 1.9889%
- 累计净值:0.9610
- 成立日期:2010-05-07
- 基金类型:
- 成立份额:22.039亿份
- 最近份额:3.5252亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:周毅 张凯 杨腾
近一月,银华深证100分级(161812)基金累计收益率7.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9610 |
0.9610 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0190 |
2.02% |
2024-04-25 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0020 |
0.21% |
2024-04-24 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9400 |
0.9400 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-23 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0050 |
-0.53% |
2024-04-22 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-04-19 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0110 |
-1.15% |
2024-04-18 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0140 |
1.49% |
2024-04-16 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0120 |
-1.26% |
2024-04-15 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0200 |
2.14% |
|
2024-04-12 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0090 |
-0.95% |
2024-04-11 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-04-10 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0140 |
-1.46% |
2024-04-09 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9580 |
0.9580 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0020 |
0.21% |
2024-04-08 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0140 |
-1.44% |
2024-04-03 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0040 |
-0.41% |
2024-04-02 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9740 |
0.9740 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0060 |
-0.61% |
2024-04-01 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0250 |
2.62% |
2024-03-29 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0020 |
0.21% |
2024-03-28 |
161812 |
银华深证100分级 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0070 |
0.74% |