银华深证100分级基金净值查询(161812)

今天最新净值 0.9700 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9607 0.0187 1.9889%

累计净值：0.9700
成立日期：2010-05-07
基金类型：
成立份额：22.039亿份
最近份额：3.5252亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：周毅张凯杨腾

近一年银华深证100分级基金净值查询

近一年,银华深证100分级(161812)基金累计收益率-15.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	161812	银华深证100分级	0.9610	0.9610	0.9420	0.9420	0.0190	2.02%
2024-04-25	161812	银华深证100分级	0.9420	0.9420	0.9400	0.9400	0.0020	0.21%
2024-04-24	161812	银华深证100分级	0.9400	0.9400	0.9390	0.9390	0.0010	0.11%
2024-04-23	161812	银华深证100分级	0.9390	0.9390	0.9440	0.9440	-0.0050	-0.53%
2024-04-22	161812	银华深证100分级	0.9440	0.9440	0.9450	0.9450	-0.0010	-0.11%
2024-04-19	161812	银华深证100分级	0.9450	0.9450	0.9560	0.9560	-0.0110	-1.15%
2024-04-18	161812	银华深证100分级	0.9560	0.9560	0.9560	0.9560	0.0000	0.00%
2024-04-17	161812	银华深证100分级	0.9560	0.9560	0.9420	0.9420	0.0140	1.49%
2024-04-16	161812	银华深证100分级	0.9420	0.9420	0.9540	0.9540	-0.0120	-1.26%
2024-04-15	161812	银华深证100分级	0.9540	0.9540	0.9340	0.9340	0.0200	2.14%

2024-04-12	161812	银华深证100分级	0.9340	0.9340	0.9430	0.9430	-0.0090	-0.95%
2024-04-11	161812	银华深证100分级	0.9430	0.9430	0.9440	0.9440	-0.0010	-0.11%
2024-04-10	161812	银华深证100分级	0.9440	0.9440	0.9580	0.9580	-0.0140	-1.46%
2024-04-09	161812	银华深证100分级	0.9580	0.9580	0.9560	0.9560	0.0020	0.21%
2024-04-08	161812	银华深证100分级	0.9560	0.9560	0.9700	0.9700	-0.0140	-1.44%
2024-04-03	161812	银华深证100分级	0.9700	0.9700	0.9740	0.9740	-0.0040	-0.41%
2024-04-02	161812	银华深证100分级	0.9740	0.9740	0.9800	0.9800	-0.0060	-0.61%
2024-04-01	161812	银华深证100分级	0.9800	0.9800	0.9550	0.9550	0.0250	2.62%
2024-03-29	161812	银华深证100分级	0.9550	0.9550	0.9530	0.9530	0.0020	0.21%
2024-03-28	161812	银华深证100分级	0.9530	0.9530	0.9460	0.9460	0.0070	0.74%
2024-03-27	161812	银华深证100分级	0.9460	0.9460	0.9630	0.9630	-0.0170	-1.77%
2024-03-26	161812	银华深证100分级	0.9630	0.9630	0.9570	0.9570	0.0060	0.63%
2024-03-25	161812	银华深证100分级	0.9570	0.9570	0.9660	0.9660	-0.0090	-0.93%
2024-03-22	161812	银华深证100分级	0.9660	0.9660	0.9760	0.9760	-0.0100	-1.02%
2024-03-21	161812	银华深证100分级	0.9760	0.9760	0.9790	0.9790	-0.0030	-0.31%

2024-03-20	161812	银华深证100分级	0.9790	0.9790	0.9790	0.9790	0.0000	0.00%
2024-03-19	161812	银华深证100分级	0.9790	0.9790	0.9830	0.9830	-0.0040	-0.41%
2024-03-18	161812	银华深证100分级	0.9830	0.9830	0.9700	0.9700	0.0130	1.34%
2024-03-15	161812	银华深证100分级	0.9700	0.9700	0.9700	0.9700	0.0000	0.00%
2024-03-14	161812	银华深证100分级	0.9700	0.9700	0.9750	0.9750	-0.0050	-0.51%
2024-03-13	161812	银华深证100分级	0.9750	0.9750	0.9800	0.9800	-0.0050	-0.51%
2024-03-12	161812	银华深证100分级	0.9800	0.9800	0.9720	0.9720	0.0080	0.82%
2024-03-11	161812	银华深证100分级	0.9720	0.9720	0.9490	0.9490	0.0230	2.42%
2024-03-08	161812	银华深证100分级	0.9490	0.9490	0.9430	0.9430	0.0060	0.64%
2024-03-07	161812	银华深证100分级	0.9430	0.9430	0.9540	0.9540	-0.0110	-1.15%
2024-03-06	161812	银华深证100分级	0.9540	0.9540	0.9570	0.9570	-0.0030	-0.31%
2024-03-05	161812	银华深证100分级	0.9570	0.9570	0.9540	0.9540	0.0030	0.31%
2024-03-04	161812	银华深证100分级	0.9540	0.9540	0.9580	0.9580	-0.0040	-0.42%
2024-03-01	161812	银华深证100分级	0.9580	0.9580	0.9480	0.9480	0.0100	1.05%
2024-02-29	161812	银华深证100分级	0.9480	0.9480	0.9240	0.9240	0.0240	2.60%
2024-02-28	161812	银华深证100分级	0.9240	0.9240	0.9390	0.9390	-0.0150	-1.60%
2024-02-27	161812	银华深证100分级	0.9390	0.9390	0.9230	0.9230	0.0160	1.73%
2024-02-26	161812	银华深证100分级	0.9230	0.9230	0.9260	0.9260	-0.0030	-0.32%
2024-02-23	161812	银华深证100分级	0.9260	0.9260	0.9260	0.9260	0.0000	0.00%
2024-02-22	161812	银华深证100分级	0.9260	0.9260	0.9220	0.9220	0.0040	0.43%
2024-02-21	161812	银华深证100分级	0.9220	0.9220	0.9100	0.9100	0.0120	1.32%
2024-02-20	161812	银华深证100分级	0.9100	0.9100	0.9090	0.9090	0.0010	0.11%
2024-02-19	161812	银华深证100分级	0.9090	0.9090	0.9010	0.9010	0.0080	0.89%
2024-02-08	161812	银华深证100分级	0.9010	0.9010	0.8930	0.8930	0.0080	0.90%
2024-02-07	161812	银华深证100分级	0.8930	0.8930	0.8850	0.8850	0.0080	0.90%
2024-02-06	161812	银华深证100分级	0.8850	0.8850	0.8480	0.8480	0.0370	4.36%
2024-02-05	161812	银华深证100分级	0.8480	0.8480	0.8420	0.8420	0.0060	0.71%
2024-02-02	161812	银华深证100分级	0.8420	0.8420	0.8560	0.8560	-0.0140	-1.64%
2024-02-01	161812	银华深证100分级	0.8560	0.8560	0.8500	0.8500	0.0060	0.71%
2024-01-31	161812	银华深证100分级	0.8500	0.8500	0.8570	0.8570	-0.0070	-0.82%
2024-01-30	161812	银华深证100分级	0.8570	0.8570	0.8760	0.8760	-0.0190	-2.17%
2024-01-29	161812	银华深证100分级	0.8760	0.8760	0.8900	0.8900	-0.0140	-1.57%
2024-01-26	161812	银华深证100分级	0.8900	0.8900	0.8990	0.8990	-0.0090	-1.00%
2024-01-25	161812	银华深证100分级	0.8990	0.8990	0.8870	0.8870	0.0120	1.35%
2024-01-24	161812	银华深证100分级	0.8870	0.8870	0.8800	0.8800	0.0070	0.80%
2024-01-23	161812	银华深证100分级	0.8800	0.8800	0.8720	0.8720	0.0080	0.92%
2024-01-22	161812	银华深证100分级	0.8720	0.8720	0.8910	0.8910	-0.0190	-2.13%
2024-01-19	161812	银华深证100分级	0.8910	0.8910	0.8950	0.8950	-0.0040	-0.45%
2024-01-18	161812	银华深证100分级	0.8950	0.8950	0.8810	0.8810	0.0140	1.59%
2024-01-17	161812	银华深证100分级	0.8810	0.8810	0.9030	0.9030	-0.0220	-2.44%
2024-01-16	161812	银华深证100分级	0.9030	0.9030	0.8970	0.8970	0.0060	0.67%
2024-01-15	161812	银华深证100分级	0.8970	0.8970	0.9010	0.9010	-0.0040	-0.44%
2024-01-12	161812	银华深证100分级	0.9010	0.9010	0.9070	0.9070	-0.0060	-0.66%
2024-01-11	161812	银华深证100分级	0.9070	0.9070	0.8960	0.8960	0.0110	1.23%
2024-01-10	161812	银华深证100分级	0.8960	0.8960	0.9000	0.9000	-0.0040	-0.44%
2024-01-09	161812	银华深证100分级	0.9000	0.9000	0.8980	0.8980	0.0020	0.22%
2024-01-08	161812	银华深证100分级	0.8980	0.8980	0.9110	0.9110	-0.0130	-1.43%
2024-01-05	161812	银华深证100分级	0.9110	0.9110	0.9160	0.9160	-0.0050	-0.55%
2024-01-04	161812	银华深证100分级	0.9160	0.9160	0.9290	0.9290	-0.0130	-1.40%
2024-01-03	161812	银华深证100分级	0.9290	0.9290	0.9370	0.9370	-0.0080	-0.85%
2024-01-02	161812	银华深证100分级	0.9370	0.9370	0.9540	0.9540	-0.0170	-1.78%
2023-12-29	161812	银华深证100分级	0.9540	0.9540	0.9470	0.9470	0.0070	0.74%
2023-12-28	161812	银华深证100分级	0.9470	0.9470	0.9200	0.9200	0.0270	2.93%
2023-12-27	161812	银华深证100分级	0.9200	0.9200	0.9170	0.9170	0.0030	0.33%
2023-12-26	161812	银华深证100分级	0.9170	0.9170	0.9260	0.9260	-0.0090	-0.97%
2023-12-25	161812	银华深证100分级	0.9260	0.9260	0.9210	0.9210	0.0050	0.54%
2023-12-22	161812	银华深证100分级	0.9210	0.9210	0.9210	0.9210	0.0000	0.00%
2023-12-21	161812	银华深证100分级	0.9210	0.9210	0.9100	0.9100	0.0110	1.21%
2023-12-20	161812	银华深证100分级	0.9100	0.9100	0.9220	0.9220	-0.0120	-1.30%
2023-12-19	161812	银华深证100分级	0.9220	0.9220	0.9210	0.9210	0.0010	0.11%
2023-12-18	161812	银华深证100分级	0.9210	0.9210	0.9290	0.9290	-0.0080	-0.86%
2023-12-15	161812	银华深证100分级	0.9290	0.9290	0.9300	0.9300	-0.0010	-0.11%
2023-12-14	161812	银华深证100分级	0.9300	0.9300	0.9360	0.9360	-0.0060	-0.64%
2023-12-13	161812	银华深证100分级	0.9360	0.9360	0.9520	0.9520	-0.0160	-1.68%
2023-12-12	161812	银华深证100分级	0.9520	0.9520	0.9520	0.9520	0.0000	0.00%
2023-12-11	161812	银华深证100分级	0.9520	0.9520	0.9470	0.9470	0.0050	0.53%
2023-12-08	161812	银华深证100分级	0.9470	0.9470	0.9450	0.9450	0.0020	0.21%
2023-12-07	161812	银华深证100分级	0.9450	0.9450	0.9480	0.9480	-0.0030	-0.32%
2023-12-06	161812	银华深证100分级	0.9480	0.9480	0.9420	0.9420	0.0060	0.64%
2023-12-05	161812	银华深证100分级	0.9420	0.9420	0.9590	0.9590	-0.0170	-1.77%
2023-12-04	161812	银华深证100分级	0.9590	0.9590	0.9670	0.9670	-0.0080	-0.83%
2023-12-01	161812	银华深证100分级	0.9670	0.9670	0.9730	0.9730	-0.0060	-0.62%
2023-11-30	161812	银华深证100分级	0.9730	0.9730	0.9730	0.9730	0.0000	0.00%
2023-11-29	161812	银华深证100分级	0.9730	0.9730	0.9840	0.9840	-0.0110	-1.12%
2023-11-28	161812	银华深证100分级	0.9840	0.9840	0.9800	0.9800	0.0040	0.41%
2023-11-27	161812	银华深证100分级	0.9800	0.9800	0.9870	0.9870	-0.0070	-0.71%
2023-11-24	161812	银华深证100分级	0.9870	0.9870	0.9940	0.9940	-0.0070	-0.70%
2023-11-23	161812	银华深证100分级	0.9940	0.9940	0.9880	0.9880	0.0060	0.61%
2023-11-22	161812	银华深证100分级	0.9880	0.9880	1.0010	1.0010	-0.0130	-1.30%
2023-11-20	161812	银华深证100分级	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%
2023-11-17	161812	银华深证100分级	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2023-11-16	161812	银华深证100分级	1.0000	1.0000	1.0120	1.0120	-0.0120	-1.19%
2023-11-15	161812	银华深证100分级	1.0120	1.0120	1.0050	1.0050	0.0070	0.70%
2023-11-14	161812	银华深证100分级	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2023-11-13	161812	银华深证100分级	1.0050	1.0050	1.0090	1.0090	-0.0040	-0.40%
2023-11-10	161812	银华深证100分级	1.0090	1.0090	1.0150	1.0150	-0.0060	-0.59%
2023-11-09	161812	银华深证100分级	1.0150	1.0150	1.0160	1.0160	-0.0010	-0.10%
2023-11-08	161812	银华深证100分级	1.0160	1.0160	1.0180	1.0180	-0.0020	-0.20%
2023-11-07	161812	银华深证100分级	1.0180	1.0180	1.0220	1.0220	-0.0040	-0.39%
2023-11-06	161812	银华深证100分级	1.0220	1.0220	1.0000	1.0000	0.0220	2.20%
2023-11-03	161812	银华深证100分级	1.0000	1.0000	0.9890	0.9890	0.0110	1.11%
2023-11-02	161812	银华深证100分级	0.9890	0.9890	0.9970	0.9970	-0.0080	-0.80%
2023-11-01	161812	银华深证100分级	0.9970	0.9970	1.0010	1.0010	-0.0040	-0.40%
2023-10-31	161812	银华深证100分级	1.0010	1.0010	1.0080	1.0080	-0.0070	-0.69%
2023-10-30	161812	银华深证100分级	1.0080	1.0080	0.9920	0.9920	0.0160	1.61%
2023-10-27	161812	银华深证100分级	0.9920	0.9920	0.9720	0.9720	0.0200	2.06%
2023-10-26	161812	银华深证100分级	0.9720	0.9720	0.9700	0.9700	0.0020	0.21%
2023-10-25	161812	银华深证100分级	0.9700	0.9700	0.9660	0.9660	0.0040	0.41%
2023-10-24	161812	银华深证100分级	0.9660	0.9660	0.9640	0.9640	0.0020	0.21%
2023-10-23	161812	银华深证100分级	0.9640	0.9640	0.9720	0.9720	-0.0080	-0.82%
2023-10-20	161812	银华深证100分级	0.9720	0.9720	0.9800	0.9800	-0.0080	-0.82%
2023-10-19	161812	银华深证100分级	0.9800	0.9800	0.9990	0.9990	-0.0190	-1.90%
2023-10-18	161812	银华深证100分级	0.9990	0.9990	1.0070	1.0070	-0.0080	-0.79%
2023-10-17	161812	银华深证100分级	1.0070	1.0070	1.0050	1.0050	0.0020	0.20%
2023-10-16	161812	银华深证100分级	1.0050	1.0050	1.0190	1.0190	-0.0140	-1.37%
2023-10-13	161812	银华深证100分级	1.0190	1.0190	1.0310	1.0310	-0.0120	-1.16%
2023-10-12	161812	银华深证100分级	1.0310	1.0310	1.0240	1.0240	0.0070	0.68%
2023-10-11	161812	银华深证100分级	1.0240	1.0240	1.0190	1.0190	0.0050	0.49%
2023-10-10	161812	银华深证100分级	1.0190	1.0190	1.0270	1.0270	-0.0080	-0.78%
2023-10-09	161812	银华深证100分级	1.0270	1.0270	1.0250	1.0250	0.0020	0.20%
2023-09-28	161812	银华深证100分级	1.0250	1.0250	1.0280	1.0280	-0.0030	-0.29%
2023-09-27	161812	银华深证100分级	1.0280	1.0280	1.0250	1.0250	0.0030	0.29%
2023-09-26	161812	银华深证100分级	1.0250	1.0250	1.0320	1.0320	-0.0070	-0.68%
2023-09-25	161812	银华深证100分级	1.0320	1.0320	1.0370	1.0370	-0.0050	-0.48%
2023-09-22	161812	银华深证100分级	1.0370	1.0370	1.0190	1.0190	0.0180	1.77%
2023-09-21	161812	银华深证100分级	1.0190	1.0190	1.0290	1.0290	-0.0100	-0.97%
2023-09-20	161812	银华深证100分级	1.0290	1.0290	1.0330	1.0330	-0.0040	-0.39%
2023-09-19	161812	银华深证100分级	1.0330	1.0330	1.0400	1.0400	-0.0070	-0.67%
2023-09-18	161812	银华深证100分级	1.0400	1.0400	1.0320	1.0320	0.0080	0.78%
2023-09-15	161812	银华深证100分级	1.0320	1.0320	1.0400	1.0400	-0.0080	-0.77%
2023-09-14	161812	银华深证100分级	1.0400	1.0400	1.0470	1.0470	-0.0070	-0.67%
2023-09-13	161812	银华深证100分级	1.0470	1.0470	1.0570	1.0570	-0.0100	-0.95%
2023-09-12	161812	银华深证100分级	1.0570	1.0570	1.0580	1.0580	-0.0010	-0.09%
2023-09-11	161812	银华深证100分级	1.0580	1.0580	1.0500	1.0500	0.0080	0.76%
2023-09-08	161812	银华深证100分级	1.0500	1.0500	1.0570	1.0570	-0.0070	-0.66%
2023-09-07	161812	银华深证100分级	1.0570	1.0570	1.0760	1.0760	-0.0190	-1.77%
2023-09-06	161812	银华深证100分级	1.0760	1.0760	1.0810	1.0810	-0.0050	-0.46%
2023-09-05	161812	银华深证100分级	1.0810	1.0810	1.0890	1.0890	-0.0080	-0.73%
2023-09-04	161812	银华深证100分级	1.0890	1.0890	1.0760	1.0760	0.0130	1.21%
2023-09-01	161812	银华深证100分级	1.0760	1.0760	1.0700	1.0700	0.0060	0.56%
2023-08-31	161812	银华深证100分级	1.0700	1.0700	1.0770	1.0770	-0.0070	-0.65%
2023-08-30	161812	银华深证100分级	1.0770	1.0770	1.0750	1.0750	0.0020	0.19%
2023-08-29	161812	银华深证100分级	1.0750	1.0750	1.0570	1.0570	0.0180	1.70%
2023-08-28	161812	银华深证100分级	1.0570	1.0570	1.0460	1.0460	0.0110	1.05%
2023-08-25	161812	银华深证100分级	1.0460	1.0460	1.0530	1.0530	-0.0070	-0.66%
2023-08-24	161812	银华深证100分级	1.0530	1.0530	1.0400	1.0400	0.0130	1.25%
2023-08-23	161812	银华深证100分级	1.0400	1.0400	1.0600	1.0600	-0.0200	-1.89%
2023-08-22	161812	银华深证100分级	1.0600	1.0600	1.0560	1.0560	0.0040	0.38%
2023-08-21	161812	银华深证100分级	1.0560	1.0560	1.0710	1.0710	-0.0150	-1.40%
2023-08-18	161812	银华深证100分级	1.0710	1.0710	1.0870	1.0870	-0.0160	-1.47%
2023-08-17	161812	银华深证100分级	1.0870	1.0870	1.0810	1.0810	0.0060	0.56%
2023-08-16	161812	银华深证100分级	1.0810	1.0810	1.0900	1.0900	-0.0090	-0.83%
2023-08-15	161812	银华深证100分级	1.0900	1.0900	1.0960	1.0960	-0.0060	-0.55%
2023-08-14	161812	银华深证100分级	1.0960	1.0960	1.1070	1.1070	-0.0110	-0.99%
2023-08-11	161812	银华深证100分级	1.1070	1.1070	1.1310	1.1310	-0.0240	-2.12%
2023-08-10	161812	银华深证100分级	1.1310	1.1310	1.1280	1.1280	0.0030	0.27%
2023-08-09	161812	银华深证100分级	1.1280	1.1280	1.1300	1.1300	-0.0020	-0.18%
2023-08-08	161812	银华深证100分级	1.1300	1.1300	1.1340	1.1340	-0.0040	-0.35%
2023-08-07	161812	银华深证100分级	1.1340	1.1340	1.1450	1.1450	-0.0110	-0.96%
2023-08-04	161812	银华深证100分级	1.1450	1.1450	1.1390	1.1390	0.0060	0.53%
2023-08-03	161812	银华深证100分级	1.1390	1.1390	1.1300	1.1300	0.0090	0.80%
2023-08-02	161812	银华深证100分级	1.1300	1.1300	1.1350	1.1350	-0.0050	-0.44%
2023-08-01	161812	银华深证100分级	1.1350	1.1350	1.1430	1.1430	-0.0080	-0.70%
2023-07-31	161812	银华深证100分级	1.1430	1.1430	1.1340	1.1340	0.0090	0.79%
2023-07-28	161812	银华深证100分级	1.1340	1.1340	1.1120	1.1120	0.0220	1.98%
2023-07-27	161812	银华深证100分级	1.1120	1.1120	1.1140	1.1140	-0.0020	-0.18%
2023-07-26	161812	银华深证100分级	1.1140	1.1140	1.1180	1.1180	-0.0040	-0.36%
2023-07-25	161812	银华深证100分级	1.1180	1.1180	1.0850	1.0850	0.0330	3.04%
2023-07-24	161812	银华深证100分级	1.0850	1.0850	1.0940	1.0940	-0.0090	-0.82%
2023-07-21	161812	银华深证100分级	1.0940	1.0940	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%
2023-07-20	161812	银华深证100分级	1.0940	1.0940	1.1020	1.1020	-0.0080	-0.73%
2023-07-19	161812	银华深证100分级	1.1020	1.1020	1.1060	1.1060	-0.0040	-0.36%
2023-07-18	161812	银华深证100分级	1.1060	1.1060	1.1100	1.1100	-0.0040	-0.36%
2023-07-17	161812	银华深证100分级	1.1100	1.1100	1.1170	1.1170	-0.0070	-0.63%
2023-07-14	161812	银华深证100分级	1.1170	1.1170	1.1190	1.1190	-0.0020	-0.18%
2023-07-13	161812	银华深证100分级	1.1190	1.1190	1.1020	1.1020	0.0170	1.54%
2023-07-12	161812	银华深证100分级	1.1020	1.1020	1.1080	1.1080	-0.0060	-0.54%
2023-07-11	161812	银华深证100分级	1.1080	1.1080	1.1010	1.1010	0.0070	0.64%
2023-07-10	161812	银华深证100分级	1.1010	1.1010	1.0940	1.0940	0.0070	0.64%
2023-07-07	161812	银华深证100分级	1.0940	1.0940	1.1010	1.1010	-0.0070	-0.64%
2023-07-06	161812	银华深证100分级	1.1010	1.1010	1.1080	1.1080	-0.0070	-0.63%
2023-07-05	161812	银华深证100分级	1.1080	1.1080	1.1180	1.1180	-0.0100	-0.89%
2023-07-04	161812	银华深证100分级	1.1180	1.1180	1.1150	1.1150	0.0030	0.27%
2023-07-03	161812	银华深证100分级	1.1150	1.1150	1.1050	1.1050	0.0100	0.90%
2023-06-30	161812	银华深证100分级	1.1050	1.1050	1.0970	1.0970	0.0080	0.73%
2023-06-29	161812	银华深证100分级	1.0970	1.0970	1.1010	1.1010	-0.0040	-0.36%
2023-06-28	161812	银华深证100分级	1.1010	1.1010	1.1050	1.1050	-0.0040	-0.36%
2023-06-27	161812	银华深证100分级	1.1050	1.1050	1.0940	1.0940	0.0110	1.01%
2023-06-26	161812	银华深证100分级	1.0940	1.0940	1.1070	1.1070	-0.0130	-1.17%
2023-06-21	161812	银华深证100分级	1.1070	1.1070	1.1260	1.1260	-0.0190	-1.69%
2023-06-20	161812	银华深证100分级	1.1260	1.1260	1.1220	1.1220	0.0040	0.36%
2023-06-19	161812	银华深证100分级	1.1220	1.1220	1.1300	1.1300	-0.0080	-0.71%
2023-06-16	161812	银华深证100分级	1.1300	1.1300	1.1200	1.1200	0.0100	0.89%
2023-06-15	161812	银华深证100分级	1.1200	1.1200	1.0940	1.0940	0.0260	2.38%
2023-06-14	161812	银华深证100分级	1.0940	1.0940	1.0910	1.0910	0.0030	0.27%
2023-06-13	161812	银华深证100分级	1.0910	1.0910	1.0820	1.0820	0.0090	0.83%
2023-06-12	161812	银华深证100分级	1.0820	1.0820	1.0720	1.0720	0.0100	0.93%
2023-06-09	161812	银华深证100分级	1.0720	1.0720	1.0690	1.0690	0.0030	0.28%
2023-06-08	161812	银华深证100分级	1.0690	1.0690	1.0630	1.0630	0.0060	0.56%
2023-06-07	161812	银华深证100分级	1.0630	1.0630	1.0720	1.0720	-0.0090	-0.84%
2023-06-06	161812	银华深证100分级	1.0720	1.0720	1.0850	1.0850	-0.0130	-1.20%
2023-06-05	161812	银华深证100分级	1.0850	1.0850	1.0920	1.0920	-0.0070	-0.64%
2023-06-02	161812	银华深证100分级	1.0920	1.0920	1.0740	1.0740	0.0180	1.68%
2023-06-01	161812	银华深证100分级	1.0740	1.0740	1.0670	1.0670	0.0070	0.66%
2023-05-31	161812	银华深证100分级	1.0670	1.0670	1.0780	1.0780	-0.0110	-1.02%
2023-05-30	161812	银华深证100分级	1.0780	1.0780	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%
2023-05-29	161812	银华深证100分级	1.0750	1.0750	1.0880	1.0880	-0.0130	-1.19%
2023-05-26	161812	银华深证100分级	1.0880	1.0880	1.0910	1.0910	-0.0030	-0.27%
2023-05-25	161812	银华深证100分级	1.0910	1.0910	1.0950	1.0950	-0.0040	-0.37%
2023-05-24	161812	银华深证100分级	1.0950	1.0950	1.1060	1.1060	-0.0110	-0.99%
2023-05-23	161812	银华深证100分级	1.1060	1.1060	1.1170	1.1170	-0.0110	-0.98%
2023-05-22	161812	银华深证100分级	1.1170	1.1170	1.1090	1.1090	0.0080	0.72%
2023-05-19	161812	银华深证100分级	1.1090	1.1090	1.1080	1.1080	0.0010	0.09%
2023-05-18	161812	银华深证100分级	1.1080	1.1080	1.1140	1.1140	-0.0060	-0.54%
2023-05-17	161812	银华深证100分级	1.1140	1.1140	1.1170	1.1170	-0.0030	-0.27%
2023-05-16	161812	银华深证100分级	1.1170	1.1170	1.1230	1.1230	-0.0060	-0.53%
2023-05-15	161812	银华深证100分级	1.1230	1.1230	1.1050	1.1050	0.0180	1.63%
2023-05-12	161812	银华深证100分级	1.1050	1.1050	1.1180	1.1180	-0.0130	-1.16%
2023-05-11	161812	银华深证100分级	1.1180	1.1180	1.1160	1.1160	0.0020	0.18%
2023-05-10	161812	银华深证100分级	1.1160	1.1160	1.1140	1.1140	0.0020	0.18%
2023-05-09	161812	银华深证100分级	1.1140	1.1140	1.1210	1.1210	-0.0070	-0.62%
2023-05-08	161812	银华深证100分级	1.1210	1.1210	1.1190	1.1190	0.0020	0.18%
2023-05-05	161812	银华深证100分级	1.1190	1.1190	1.1230	1.1230	-0.0040	-0.36%
2023-05-04	161812	银华深证100分级	1.1230	1.1230	1.1340	1.1340	-0.0110	-0.97%
2023-04-28	161812	银华深证100分级	1.1340	1.1340	1.1270	1.1270	0.0070	0.62%
2023-04-27	161812	银华深证100分级	1.1270	1.1270	1.1210	1.1210	0.0060	0.54%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
银华科技创新混合	0.8253	4.60%
科创银华	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7374	4.12%
银华战略	1.1430	3.63%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华集成电路混合C	0.7499	3.29%
银华智能建造股票发起式	0.4619	3.22%
银华新锐成长混合A	0.7575	3.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%