申万中证环保产业指数分级基金净值查询(163114)
今天最新净值
0.9494
0.0130 1.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9717
0.0223 2.3466%
- 累计净值：1.7737
- 成立日期：2014-05-30
- 基金类型：
- 成立份额：5.930亿份
- 最近份额：2.6531亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
近一周,申万中证环保产业指数分级(163114)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9494 |
1.7737 |
0.9364 |
1.7545 |
0.0130 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9364 |
1.7545 |
0.9351 |
1.7526 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9351 |
1.7526 |
0.9379 |
1.7567 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-04-23 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9379 |
1.7567 |
0.9471 |
1.7703 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
163114 |
申万中证环保产业指数分级 |
0.9471 |
1.7703 |
0.9513 |
1.7765 |
-0.0042 |
-0.44% |
