中银稳健双利债券A基金净值查询(163811)

今天最新净值 1.2640 0.0045 0.3600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2638 0.0036 0.2824%

累计净值：1.7390
成立日期：2010-11-24
基金类型：
成立份额：55.305亿份
最近份额：11.6036亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：奚鹏洲范锐张飞

近一年中银稳健双利债券A基金净值查询

近一年,中银稳健双利债券A(163811)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	163811	中银稳健双利债券A	1.2668	1.7418	1.2602	1.7352	0.0066	0.52%
2024-04-25	163811	中银稳健双利债券A	1.2602	1.7352	1.2590	1.7340	0.0012	0.10%
2024-04-24	163811	中银稳健双利债券A	1.2590	1.7340	1.2546	1.7296	0.0044	0.35%
2024-04-23	163811	中银稳健双利债券A	1.2546	1.7296	1.2567	1.7317	-0.0021	-0.17%
2024-04-22	163811	中银稳健双利债券A	1.2567	1.7317	1.2674	1.7424	-0.0107	-0.84%
2024-04-19	163811	中银稳健双利债券A	1.2674	1.7424	1.2692	1.7442	-0.0018	-0.14%
2024-04-18	163811	中银稳健双利债券A	1.2692	1.7442	1.2659	1.7409	0.0033	0.26%
2024-04-17	163811	中银稳健双利债券A	1.2659	1.7409	1.2495	1.7245	0.0164	1.31%
2024-04-16	163811	中银稳健双利债券A	1.2495	1.7245	1.2657	1.7407	-0.0162	-1.28%
2024-04-15	163811	中银稳健双利债券A	1.2657	1.7407	1.2732	1.7482	-0.0075	-0.59%

2024-04-12	163811	中银稳健双利债券A	1.2732	1.7482	1.2714	1.7464	0.0018	0.14%
2024-04-11	163811	中银稳健双利债券A	1.2714	1.7464	1.2701	1.7451	0.0013	0.10%
2024-04-10	163811	中银稳健双利债券A	1.2701	1.7451	1.2741	1.7491	-0.0040	-0.31%
2024-04-09	163811	中银稳健双利债券A	1.2741	1.7491	1.2657	1.7407	0.0084	0.66%
2024-04-08	163811	中银稳健双利债券A	1.2657	1.7407	1.2733	1.7483	-0.0076	-0.60%
2024-04-03	163811	中银稳健双利债券A	1.2733	1.7483	1.2717	1.7467	0.0016	0.13%
2024-04-02	163811	中银稳健双利债券A	1.2717	1.7467	1.2714	1.7464	0.0003	0.02%
2024-04-01	163811	中银稳健双利债券A	1.2714	1.7464	1.2643	1.7393	0.0071	0.56%
2024-03-29	163811	中银稳健双利债券A	1.2643	1.7393	1.2561	1.7311	0.0082	0.65%
2024-03-28	163811	中银稳健双利债券A	1.2561	1.7311	1.2482	1.7232	0.0079	0.63%
2024-03-27	163811	中银稳健双利债券A	1.2482	1.7232	1.2602	1.7352	-0.0120	-0.95%
2024-03-26	163811	中银稳健双利债券A	1.2602	1.7352	1.2650	1.7400	-0.0048	-0.38%
2024-03-25	163811	中银稳健双利债券A	1.2650	1.7400	1.2751	1.7501	-0.0101	-0.79%
2024-03-22	163811	中银稳健双利债券A	1.2751	1.7501	1.2777	1.7527	-0.0026	-0.20%
2024-03-21	163811	中银稳健双利债券A	1.2777	1.7527	1.2784	1.7534	-0.0007	-0.05%

2024-03-20	163811	中银稳健双利债券A	1.2784	1.7534	1.2726	1.7476	0.0058	0.46%
2024-03-19	163811	中银稳健双利债券A	1.2726	1.7476	1.2674	1.7424	0.0052	0.41%
2024-03-18	163811	中银稳健双利债券A	1.2674	1.7424	1.2640	1.7390	0.0034	0.27%
2024-03-15	163811	中银稳健双利债券A	1.2640	1.7390	1.2595	1.7345	0.0045	0.36%
2024-03-14	163811	中银稳健双利债券A	1.2595	1.7345	1.2631	1.7381	-0.0036	-0.29%
2024-03-13	163811	中银稳健双利债券A	1.2631	1.7381	1.2611	1.7361	0.0020	0.16%
2024-03-12	163811	中银稳健双利债券A	1.2611	1.7361	1.2688	1.7438	-0.0077	-0.61%
2024-03-11	163811	中银稳健双利债券A	1.2688	1.7438	1.2707	1.7457	-0.0019	-0.15%
2024-03-08	163811	中银稳健双利债券A	1.2707	1.7457	1.2683	1.7433	0.0024	0.19%
2024-03-07	163811	中银稳健双利债券A	1.2683	1.7433	1.2701	1.7451	-0.0018	-0.14%
2024-03-06	163811	中银稳健双利债券A	1.2701	1.7451	1.2681	1.7431	0.0020	0.16%
2024-03-05	163811	中银稳健双利债券A	1.2681	1.7431	1.2725	1.7475	-0.0044	-0.35%
2024-03-04	163811	中银稳健双利债券A	1.2725	1.7475	1.2678	1.7428	0.0047	0.37%
2024-03-01	163811	中银稳健双利债券A	1.2678	1.7428	1.2634	1.7384	0.0044	0.35%
2024-02-29	163811	中银稳健双利债券A	1.2634	1.7384	1.2523	1.7273	0.0111	0.89%
2024-02-28	163811	中银稳健双利债券A	1.2523	1.7273	1.2720	1.7470	-0.0197	-1.55%
2024-02-27	163811	中银稳健双利债券A	1.2720	1.7470	1.2638	1.7388	0.0082	0.65%
2024-02-26	163811	中银稳健双利债券A	1.2638	1.7388	1.2655	1.7405	-0.0017	-0.13%
2024-02-23	163811	中银稳健双利债券A	1.2655	1.7405	1.2612	1.7362	0.0043	0.34%
2024-02-22	163811	中银稳健双利债券A	1.2612	1.7362	1.2435	1.7185	0.0177	1.42%
2024-02-21	163811	中银稳健双利债券A	1.2435	1.7185	1.2416	1.7166	0.0019	0.15%
2024-02-20	163811	中银稳健双利债券A	1.2416	1.7166	1.2301	1.7051	0.0115	0.93%
2024-02-19	163811	中银稳健双利债券A	1.2301	1.7051	1.2172	1.6922	0.0129	1.06%
2024-02-08	163811	中银稳健双利债券A	1.2172	1.6922	1.2095	1.6845	0.0077	0.64%
2024-02-07	163811	中银稳健双利债券A	1.2095	1.6845	1.2080	1.6830	0.0015	0.12%
2024-02-06	163811	中银稳健双利债券A	1.2080	1.6830	1.1994	1.6744	0.0086	0.72%
2024-02-05	163811	中银稳健双利债券A	1.1994	1.6744	1.2010	1.6760	-0.0016	-0.13%
2024-02-02	163811	中银稳健双利债券A	1.2010	1.6760	1.2039	1.6789	-0.0029	-0.24%
2024-02-01	163811	中银稳健双利债券A	1.2039	1.6789	1.2066	1.6816	-0.0027	-0.22%
2024-01-31	163811	中银稳健双利债券A	1.2066	1.6816	1.2078	1.6828	-0.0012	-0.10%
2024-01-30	163811	中银稳健双利债券A	1.2078	1.6828	1.2122	1.6872	-0.0044	-0.36%
2024-01-29	163811	中银稳健双利债券A	1.2122	1.6872	1.2158	1.6908	-0.0036	-0.30%
2024-01-26	163811	中银稳健双利债券A	1.2158	1.6908	1.2143	1.6893	0.0015	0.12%
2024-01-25	163811	中银稳健双利债券A	1.2143	1.6893	1.2029	1.6779	0.0114	0.95%
2024-01-24	163811	中银稳健双利债券A	1.2029	1.6779	1.1985	1.6735	0.0044	0.37%
2024-01-23	163811	中银稳健双利债券A	1.1985	1.6735	1.1949	1.6699	0.0036	0.30%
2024-01-22	163811	中银稳健双利债券A	1.1949	1.6699	1.2083	1.6833	-0.0134	-1.11%
2024-01-19	163811	中银稳健双利债券A	1.2083	1.6833	1.2122	1.6872	-0.0039	-0.32%
2024-01-18	163811	中银稳健双利债券A	1.2122	1.6872	1.2108	1.6858	0.0014	0.12%
2024-01-17	163811	中银稳健双利债券A	1.2108	1.6858	1.2184	1.6934	-0.0076	-0.62%
2024-01-16	163811	中银稳健双利债券A	1.2184	1.6934	1.2179	1.6929	0.0005	0.04%
2024-01-15	163811	中银稳健双利债券A	1.2179	1.6929	1.2188	1.6938	-0.0009	-0.07%
2024-01-12	163811	中银稳健双利债券A	1.2188	1.6938	1.2194	1.6944	-0.0006	-0.05%
2024-01-11	163811	中银稳健双利债券A	1.2194	1.6944	1.2174	1.6924	0.0020	0.16%
2024-01-10	163811	中银稳健双利债券A	1.2174	1.6924	1.2200	1.6950	-0.0026	-0.21%
2024-01-09	163811	中银稳健双利债券A	1.2200	1.6950	1.2142	1.6892	0.0058	0.48%
2024-01-08	163811	中银稳健双利债券A	1.2142	1.6892	1.2205	1.6955	-0.0063	-0.52%
2024-01-05	163811	中银稳健双利债券A	1.2205	1.6955	1.2231	1.6981	-0.0026	-0.21%
2024-01-04	163811	中银稳健双利债券A	1.2231	1.6981	1.2244	1.6994	-0.0013	-0.11%
2024-01-03	163811	中银稳健双利债券A	1.2244	1.6994	1.2275	1.7025	-0.0031	-0.25%
2024-01-02	163811	中银稳健双利债券A	1.2275	1.7025	1.2265	1.7015	0.0010	0.08%
2023-12-29	163811	中银稳健双利债券A	1.2265	1.7015	1.2212	1.6962	0.0053	0.43%
2023-12-28	163811	中银稳健双利债券A	1.2212	1.6962	1.2187	1.6937	0.0025	0.21%
2023-12-27	163811	中银稳健双利债券A	1.2187	1.6937	1.2144	1.6894	0.0043	0.35%
2023-12-26	163811	中银稳健双利债券A	1.2144	1.6894	1.2198	1.6948	-0.0054	-0.44%
2023-12-25	163811	中银稳健双利债券A	1.2198	1.6948	1.2202	1.6952	-0.0004	-0.03%
2023-12-22	163811	中银稳健双利债券A	1.2202	1.6952	1.2196	1.6946	0.0006	0.05%
2023-12-21	163811	中银稳健双利债券A	1.2196	1.6946	1.2181	1.6931	0.0015	0.12%
2023-12-20	163811	中银稳健双利债券A	1.2181	1.6931	1.2214	1.6964	-0.0033	-0.27%
2023-12-19	163811	中银稳健双利债券A	1.2214	1.6964	1.2203	1.6953	0.0011	0.09%
2023-12-18	163811	中银稳健双利债券A	1.2203	1.6953	1.2222	1.6972	-0.0019	-0.16%
2023-12-15	163811	中银稳健双利债券A	1.2222	1.6972	1.2243	1.6993	-0.0021	-0.17%
2023-12-14	163811	中银稳健双利债券A	1.2243	1.6993	1.2269	1.7019	-0.0026	-0.21%
2023-12-13	163811	中银稳健双利债券A	1.2269	1.7019	1.2274	1.7024	-0.0005	-0.04%
2023-12-12	163811	中银稳健双利债券A	1.2274	1.7024	1.2271	1.7021	0.0003	0.02%
2023-12-11	163811	中银稳健双利债券A	1.2271	1.7021	1.2220	1.6970	0.0051	0.42%
2023-12-08	163811	中银稳健双利债券A	1.2220	1.6970	1.2200	1.6950	0.0020	0.16%
2023-12-07	163811	中银稳健双利债券A	1.2200	1.6950	1.2196	1.6946	0.0004	0.03%
2023-12-06	163811	中银稳健双利债券A	1.2196	1.6946	1.2168	1.6918	0.0028	0.23%
2023-12-05	163811	中银稳健双利债券A	1.2168	1.6918	1.2230	1.6980	-0.0062	-0.51%
2023-12-04	163811	中银稳健双利债券A	1.2230	1.6980	1.2240	1.6990	-0.0010	-0.08%
2023-12-01	163811	中银稳健双利债券A	1.2240	1.6990	1.2233	1.6983	0.0007	0.06%
2023-11-30	163811	中银稳健双利债券A	1.2233	1.6983	1.2225	1.6975	0.0008	0.07%
2023-11-29	163811	中银稳健双利债券A	1.2225	1.6975	1.2252	1.7002	-0.0027	-0.22%
2023-11-28	163811	中银稳健双利债券A	1.2252	1.7002	1.2242	1.6992	0.0010	0.08%
2023-11-27	163811	中银稳健双利债券A	1.2242	1.6992	1.2249	1.6999	-0.0007	-0.06%
2023-11-24	163811	中银稳健双利债券A	1.2249	1.6999	1.2285	1.7035	-0.0036	-0.29%
2023-11-23	163811	中银稳健双利债券A	1.2285	1.7035	1.2276	1.7026	0.0009	0.07%
2023-11-22	163811	中银稳健双利债券A	1.2276	1.7026	1.2328	1.7078	-0.0052	-0.42%
2023-11-20	163811	中银稳健双利债券A	1.2329	1.7079	1.2316	1.7066	0.0013	0.11%
2023-11-17	163811	中银稳健双利债券A	1.2316	1.7066	1.2316	1.7066	0.0000	0.00%
2023-11-16	163811	中银稳健双利债券A	1.2316	1.7066	1.2350	1.7100	-0.0034	-0.28%
2023-11-15	163811	中银稳健双利债券A	1.2350	1.7100	1.2328	1.7078	0.0022	0.18%
2023-11-14	163811	中银稳健双利债券A	1.2328	1.7078	1.2308	1.7058	0.0020	0.16%
2023-11-13	163811	中银稳健双利债券A	1.2308	1.7058	1.2314	1.7064	-0.0006	-0.05%
2023-11-10	163811	中银稳健双利债券A	1.2314	1.7064	1.2335	1.7085	-0.0021	-0.17%
2023-11-09	163811	中银稳健双利债券A	1.2335	1.7085	1.2336	1.7086	-0.0001	-0.01%
2023-11-08	163811	中银稳健双利债券A	1.2336	1.7086	1.2342	1.7092	-0.0006	-0.05%
2023-11-07	163811	中银稳健双利债券A	1.2342	1.7092	1.2349	1.7099	-0.0007	-0.06%
2023-11-06	163811	中银稳健双利债券A	1.2349	1.7099	1.2287	1.7037	0.0062	0.50%
2023-11-03	163811	中银稳健双利债券A	1.2287	1.7037	1.2252	1.7002	0.0035	0.29%
2023-11-02	163811	中银稳健双利债券A	1.2252	1.7002	1.2262	1.7012	-0.0010	-0.08%
2023-11-01	163811	中银稳健双利债券A	1.2262	1.7012	1.2293	1.7043	-0.0031	-0.25%
2023-10-31	163811	中银稳健双利债券A	1.2293	1.7043	1.2307	1.7057	-0.0014	-0.11%
2023-10-30	163811	中银稳健双利债券A	1.2307	1.7057	1.2281	1.7031	0.0026	0.21%
2023-10-27	163811	中银稳健双利债券A	1.2281	1.7031	1.2244	1.6994	0.0037	0.30%
2023-10-26	163811	中银稳健双利债券A	1.2244	1.6994	1.2223	1.6973	0.0021	0.17%
2023-10-25	163811	中银稳健双利债券A	1.2223	1.6973	1.2195	1.6945	0.0028	0.23%
2023-10-24	163811	中银稳健双利债券A	1.2195	1.6945	1.2122	1.6872	0.0073	0.60%
2023-10-23	163811	中银稳健双利债券A	1.2122	1.6872	1.2211	1.6961	-0.0089	-0.73%
2023-10-20	163811	中银稳健双利债券A	1.2211	1.6961	1.2248	1.6998	-0.0037	-0.30%
2023-10-19	163811	中银稳健双利债券A	1.2248	1.6998	1.2336	1.7086	-0.0088	-0.71%
2023-10-18	163811	中银稳健双利债券A	1.2336	1.7086	1.2387	1.7137	-0.0051	-0.41%
2023-10-17	163811	中银稳健双利债券A	1.2387	1.7137	1.2392	1.7142	-0.0005	-0.04%
2023-10-16	163811	中银稳健双利债券A	1.2392	1.7142	1.2429	1.7179	-0.0037	-0.30%
2023-10-13	163811	中银稳健双利债券A	1.2429	1.7179	1.2468	1.7218	-0.0039	-0.31%
2023-10-12	163811	中银稳健双利债券A	1.2468	1.7218	1.2446	1.7196	0.0022	0.18%
2023-10-11	163811	中银稳健双利债券A	1.2446	1.7196	1.2467	1.7217	-0.0021	-0.17%
2023-10-10	163811	中银稳健双利债券A	1.2467	1.7217	1.2496	1.7246	-0.0029	-0.23%
2023-10-09	163811	中银稳健双利债券A	1.2496	1.7246	1.2513	1.7263	-0.0017	-0.14%
2023-09-28	163811	中银稳健双利债券A	1.2513	1.7263	1.2489	1.7239	0.0024	0.19%
2023-09-27	163811	中银稳健双利债券A	1.2489	1.7239	1.2497	1.7247	-0.0008	-0.06%
2023-09-26	163811	中银稳健双利债券A	1.2497	1.7247	1.2502	1.7252	-0.0005	-0.04%
2023-09-25	163811	中银稳健双利债券A	1.2502	1.7252	1.2528	1.7278	-0.0026	-0.21%
2023-09-22	163811	中银稳健双利债券A	1.2528	1.7278	1.2471	1.7221	0.0057	0.46%
2023-09-21	163811	中银稳健双利债券A	1.2471	1.7221	1.2499	1.7249	-0.0028	-0.22%
2023-09-20	163811	中银稳健双利债券A	1.2499	1.7249	1.2518	1.7268	-0.0019	-0.15%
2023-09-19	163811	中银稳健双利债券A	1.2518	1.7268	1.2536	1.7286	-0.0018	-0.14%
2023-09-18	163811	中银稳健双利债券A	1.2536	1.7286	1.2534	1.7284	0.0002	0.02%
2023-09-15	163811	中银稳健双利债券A	1.2534	1.7284	1.2538	1.7288	-0.0004	-0.03%
2023-09-14	163811	中银稳健双利债券A	1.2538	1.7288	1.2537	1.7287	0.0001	0.01%
2023-09-13	163811	中银稳健双利债券A	1.2537	1.7287	1.2569	1.7319	-0.0032	-0.25%
2023-09-12	163811	中银稳健双利债券A	1.2569	1.7319	1.2572	1.7322	-0.0003	-0.02%
2023-09-11	163811	中银稳健双利债券A	1.2572	1.7322	1.2548	1.7298	0.0024	0.19%
2023-09-08	163811	中银稳健双利债券A	1.2548	1.7298	1.2558	1.7308	-0.0010	-0.08%
2023-09-07	163811	中银稳健双利债券A	1.2558	1.7308	1.2627	1.7377	-0.0069	-0.55%
2023-09-06	163811	中银稳健双利债券A	1.2627	1.7377	1.2638	1.7388	-0.0011	-0.09%
2023-09-05	163811	中银稳健双利债券A	1.2638	1.7388	1.2670	1.7420	-0.0032	-0.25%
2023-09-04	163811	中银稳健双利债券A	1.2670	1.7420	1.2652	1.7402	0.0018	0.14%
2023-09-01	163811	中银稳健双利债券A	1.2652	1.7402	1.2621	1.7371	0.0031	0.25%
2023-08-31	163811	中银稳健双利债券A	1.2621	1.7371	1.2655	1.7405	-0.0034	-0.27%
2023-08-30	163811	中银稳健双利债券A	1.2655	1.7405	1.2639	1.7389	0.0016	0.13%
2023-08-29	163811	中银稳健双利债券A	1.2639	1.7389	1.2591	1.7341	0.0048	0.38%
2023-08-28	163811	中银稳健双利债券A	1.2591	1.7341	1.2558	1.7308	0.0033	0.26%
2023-08-25	163811	中银稳健双利债券A	1.2558	1.7308	1.2580	1.7330	-0.0022	-0.17%
2023-08-24	163811	中银稳健双利债券A	1.2580	1.7330	1.2541	1.7291	0.0039	0.31%
2023-08-23	163811	中银稳健双利债券A	1.2541	1.7291	1.2604	1.7354	-0.0063	-0.50%
2023-08-22	163811	中银稳健双利债券A	1.2604	1.7354	1.2586	1.7336	0.0018	0.14%
2023-08-21	163811	中银稳健双利债券A	1.2586	1.7336	1.2637	1.7387	-0.0051	-0.40%
2023-08-18	163811	中银稳健双利债券A	1.2637	1.7387	1.2675	1.7425	-0.0038	-0.30%
2023-08-17	163811	中银稳健双利债券A	1.2675	1.7425	1.2641	1.7391	0.0034	0.27%
2023-08-16	163811	中银稳健双利债券A	1.2641	1.7391	1.2673	1.7423	-0.0032	-0.25%
2023-08-15	163811	中银稳健双利债券A	1.2673	1.7423	1.2680	1.7430	-0.0007	-0.06%
2023-08-14	163811	中银稳健双利债券A	1.2680	1.7430	1.2676	1.7426	0.0004	0.03%
2023-08-11	163811	中银稳健双利债券A	1.2676	1.7426	1.2743	1.7493	-0.0067	-0.53%
2023-08-10	163811	中银稳健双利债券A	1.2743	1.7493	1.2731	1.7481	0.0012	0.09%
2023-08-09	163811	中银稳健双利债券A	1.2731	1.7481	1.2749	1.7499	-0.0018	-0.14%
2023-08-08	163811	中银稳健双利债券A	1.2749	1.7499	1.2772	1.7522	-0.0023	-0.18%
2023-08-07	163811	中银稳健双利债券A	1.2772	1.7522	1.2801	1.7551	-0.0029	-0.23%
2023-08-04	163811	中银稳健双利债券A	1.2801	1.7551	1.2778	1.7528	0.0023	0.18%
2023-08-03	163811	中银稳健双利债券A	1.2778	1.7528	1.2750	1.7500	0.0028	0.22%
2023-08-02	163811	中银稳健双利债券A	1.2750	1.7500	1.2774	1.7524	-0.0024	-0.19%
2023-08-01	163811	中银稳健双利债券A	1.2774	1.7524	1.2798	1.7548	-0.0024	-0.19%
2023-07-31	163811	中银稳健双利债券A	1.2798	1.7548	1.2779	1.7529	0.0019	0.15%
2023-07-28	163811	中银稳健双利债券A	1.2779	1.7529	1.2714	1.7464	0.0065	0.51%
2023-07-27	163811	中银稳健双利债券A	1.2714	1.7464	1.2710	1.7460	0.0004	0.03%
2023-07-26	163811	中银稳健双利债券A	1.2710	1.7460	1.2708	1.7458	0.0002	0.02%
2023-07-25	163811	中银稳健双利债券A	1.2708	1.7458	1.2629	1.7379	0.0079	0.63%
2023-07-24	163811	中银稳健双利债券A	1.2629	1.7379	1.2633	1.7383	-0.0004	-0.03%
2023-07-21	163811	中银稳健双利债券A	1.2633	1.7383	1.2643	1.7393	-0.0010	-0.08%
2023-07-20	163811	中银稳健双利债券A	1.2643	1.7393	1.2681	1.7431	-0.0038	-0.30%
2023-07-19	163811	中银稳健双利债券A	1.2681	1.7431	1.2674	1.7424	0.0007	0.06%
2023-07-18	163811	中银稳健双利债券A	1.2674	1.7424	1.2683	1.7433	-0.0009	-0.07%
2023-07-17	163811	中银稳健双利债券A	1.2683	1.7433	1.2699	1.7449	-0.0016	-0.13%
2023-07-14	163811	中银稳健双利债券A	1.2699	1.7449	1.2700	1.7450	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	163811	中银稳健双利债券A	1.2700	1.7450	1.2636	1.7386	0.0064	0.51%
2023-07-12	163811	中银稳健双利债券A	1.2636	1.7386	1.2655	1.7405	-0.0019	-0.15%
2023-07-11	163811	中银稳健双利债券A	1.2655	1.7405	1.2630	1.7380	0.0025	0.20%
2023-07-10	163811	中银稳健双利债券A	1.2630	1.7380	1.2621	1.7371	0.0009	0.07%
2023-07-07	163811	中银稳健双利债券A	1.2621	1.7371	1.2623	1.7373	-0.0002	-0.02%
2023-07-06	163811	中银稳健双利债券A	1.2623	1.7373	1.2646	1.7396	-0.0023	-0.18%
2023-07-05	163811	中银稳健双利债券A	1.2646	1.7396	1.2678	1.7428	-0.0032	-0.25%
2023-07-04	163811	中银稳健双利债券A	1.2678	1.7428	1.2679	1.7429	-0.0001	-0.01%
2023-07-03	163811	中银稳健双利债券A	1.2679	1.7429	1.2671	1.7421	0.0008	0.06%
2023-06-30	163811	中银稳健双利债券A	1.2671	1.7421	1.2645	1.7395	0.0026	0.21%
2023-06-29	163811	中银稳健双利债券A	1.2645	1.7395	1.2646	1.7396	-0.0001	-0.01%
2023-06-28	163811	中银稳健双利债券A	1.2646	1.7396	1.2650	1.7400	-0.0004	-0.03%
2023-06-27	163811	中银稳健双利债券A	1.2650	1.7400	1.2584	1.7334	0.0066	0.52%
2023-06-26	163811	中银稳健双利债券A	1.2584	1.7334	1.2648	1.7398	-0.0064	-0.51%
2023-06-21	163811	中银稳健双利债券A	1.2648	1.7398	1.2746	1.7496	-0.0098	-0.77%
2023-06-20	163811	中银稳健双利债券A	1.2746	1.7496	1.2731	1.7481	0.0015	0.12%
2023-06-19	163811	中银稳健双利债券A	1.2731	1.7481	1.2751	1.7501	-0.0020	-0.16%
2023-06-16	163811	中银稳健双利债券A	1.2751	1.7501	1.2713	1.7463	0.0038	0.30%
2023-06-15	163811	中银稳健双利债券A	1.2713	1.7463	1.2687	1.7437	0.0026	0.20%
2023-06-14	163811	中银稳健双利债券A	1.2687	1.7437	1.2683	1.7433	0.0004	0.03%
2023-06-13	163811	中银稳健双利债券A	1.2683	1.7433	1.2647	1.7397	0.0036	0.28%
2023-06-12	163811	中银稳健双利债券A	1.2647	1.7397	1.2625	1.7375	0.0022	0.17%
2023-06-09	163811	中银稳健双利债券A	1.2625	1.7375	1.2542	1.7292	0.0083	0.66%
2023-06-08	163811	中银稳健双利债券A	1.2542	1.7292	1.2528	1.7278	0.0014	0.11%
2023-06-07	163811	中银稳健双利债券A	1.2528	1.7278	1.2539	1.7289	-0.0011	-0.09%
2023-06-06	163811	中银稳健双利债券A	1.2539	1.7289	1.2590	1.7340	-0.0051	-0.41%
2023-06-05	163811	中银稳健双利债券A	1.2590	1.7340	1.2592	1.7342	-0.0002	-0.02%
2023-06-02	163811	中银稳健双利债券A	1.2592	1.7342	1.2524	1.7274	0.0068	0.54%
2023-06-01	163811	中银稳健双利债券A	1.2524	1.7274	1.2528	1.7278	-0.0004	-0.03%
2023-05-31	163811	中银稳健双利债券A	1.2528	1.7278	1.2536	1.7286	-0.0008	-0.06%
2023-05-30	163811	中银稳健双利债券A	1.2536	1.7286	1.2524	1.7274	0.0012	0.10%
2023-05-29	163811	中银稳健双利债券A	1.2524	1.7274	1.2525	1.7275	-0.0001	-0.01%
2023-05-26	163811	中银稳健双利债券A	1.2525	1.7275	1.2512	1.7262	0.0013	0.10%
2023-05-25	163811	中银稳健双利债券A	1.2512	1.7262	1.2526	1.7276	-0.0014	-0.11%
2023-05-24	163811	中银稳健双利债券A	1.2526	1.7276	1.2581	1.7331	-0.0055	-0.44%
2023-05-23	163811	中银稳健双利债券A	1.2581	1.7331	1.2644	1.7394	-0.0063	-0.50%
2023-05-22	163811	中银稳健双利债券A	1.2644	1.7394	1.2633	1.7383	0.0011	0.09%
2023-05-19	163811	中银稳健双利债券A	1.2633	1.7383	1.2659	1.7409	-0.0026	-0.21%
2023-05-18	163811	中银稳健双利债券A	1.2659	1.7409	1.2644	1.7394	0.0015	0.12%
2023-05-17	163811	中银稳健双利债券A	1.2644	1.7394	1.2623	1.7373	0.0021	0.17%
2023-05-16	163811	中银稳健双利债券A	1.2623	1.7373	1.2631	1.7381	-0.0008	-0.06%
2023-05-15	163811	中银稳健双利债券A	1.2631	1.7381	1.2554	1.7304	0.0077	0.61%
2023-05-12	163811	中银稳健双利债券A	1.2554	1.7304	1.2645	1.7395	-0.0091	-0.72%
2023-05-11	163811	中银稳健双利债券A	1.2645	1.7395	1.2646	1.7396	-0.0001	-0.01%
2023-05-10	163811	中银稳健双利债券A	1.2646	1.7396	1.2724	1.7474	-0.0078	-0.61%
2023-05-09	163811	中银稳健双利债券A	1.2724	1.7474	1.2748	1.7498	-0.0024	-0.19%
2023-05-08	163811	中银稳健双利债券A	1.2748	1.7498	1.2691	1.7441	0.0057	0.45%
2023-05-05	163811	中银稳健双利债券A	1.2691	1.7441	1.2722	1.7472	-0.0031	-0.24%
2023-05-04	163811	中银稳健双利债券A	1.2722	1.7472	1.2686	1.7436	0.0036	0.28%
2023-04-28	163811	中银稳健双利债券A	1.2686	1.7436	1.2623	1.7373	0.0063	0.50%
2023-04-27	163811	中银稳健双利债券A	1.2623	1.7373	1.2575	1.7325	0.0048	0.38%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%