中银稳健双利债券A基金净值查询(163811)
今天最新净值
1.2668
0.0066 0.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2638
0.0036 0.2824%
- 累计净值：1.7418
- 成立日期：2010-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：55.305亿份
- 最近份额：11.6036亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：奚鹏洲 范锐 张飞
近一周,中银稳健双利债券A(163811)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2668 |
1.7418 |
1.2602 |
1.7352 |
0.0066 |
0.52% |
| 2024-04-25 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2602 |
1.7352 |
1.2590 |
1.7340 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2590 |
1.7340 |
1.2546 |
1.7296 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2546 |
1.7296 |
1.2567 |
1.7317 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2567 |
1.7317 |
1.2674 |
1.7424 |
-0.0107 |
-0.84% |
