中银稳健双利债券A基金净值查询(163811)
今天最新净值
1.2668
0.0066 0.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2638
0.0036 0.2824%
- 累计净值：1.7418
- 成立日期：2010-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：55.305亿份
- 最近份额：11.6036亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：奚鹏洲 范锐 张飞
近一月,中银稳健双利债券A(163811)基金累计收益率3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2668 |
1.7418 |
1.2602 |
1.7352 |
0.0066 |
0.52% |
| 2024-04-25 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2602 |
1.7352 |
1.2590 |
1.7340 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2590 |
1.7340 |
1.2546 |
1.7296 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2546 |
1.7296 |
1.2567 |
1.7317 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2567 |
1.7317 |
1.2674 |
1.7424 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2674 |
1.7424 |
1.2692 |
1.7442 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2692 |
1.7442 |
1.2659 |
1.7409 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2659 |
1.7409 |
1.2495 |
1.7245 |
0.0164 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2495 |
1.7245 |
1.2657 |
1.7407 |
-0.0162 |
-1.28% |
| 2024-04-15 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2657 |
1.7407 |
1.2732 |
1.7482 |
-0.0075 |
-0.59% |
|
|
| 2024-04-12 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2732 |
1.7482 |
1.2714 |
1.7464 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2714 |
1.7464 |
1.2701 |
1.7451 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2701 |
1.7451 |
1.2741 |
1.7491 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2741 |
1.7491 |
1.2657 |
1.7407 |
0.0084 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2657 |
1.7407 |
1.2733 |
1.7483 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2733 |
1.7483 |
1.2717 |
1.7467 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2717 |
1.7467 |
1.2714 |
1.7464 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2714 |
1.7464 |
1.2643 |
1.7393 |
0.0071 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2643 |
1.7393 |
1.2561 |
1.7311 |
0.0082 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
163811 |
中银稳健双利债券A |
1.2561 |
1.7311 |
1.2482 |
1.7232 |
0.0079 |
0.63% |
