华泰柏瑞信用增利基金净值查询(164606)
今天最新净值
1.3826
0.0015 0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3813
0.0002 0.0169%
- 累计净值：1.5761
- 成立日期：2011-09-22
- 基金类型：
- 成立份额：2.120亿份
- 最近份额：0.5249亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陈东 朱向临 王烨斌
近半年,华泰柏瑞信用增利(164606)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3826 |
1.5761 |
1.3811 |
1.5746 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3811 |
1.5746 |
1.3810 |
1.5745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3810 |
1.5745 |
1.3802 |
1.5737 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3802 |
1.5737 |
1.3799 |
1.5734 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3799 |
1.5734 |
1.3799 |
1.5734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3799 |
1.5734 |
1.3792 |
1.5727 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3792 |
1.5727 |
1.3786 |
1.5721 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3786 |
1.5721 |
1.3761 |
1.5696 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3761 |
1.5696 |
1.3778 |
1.5713 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3778 |
1.5713 |
1.3802 |
1.5737 |
-0.0024 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3802 |
1.5737 |
1.3776 |
1.5711 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3776 |
1.5711 |
1.3761 |
1.5696 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3761 |
1.5696 |
1.3767 |
1.5702 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3767 |
1.5702 |
1.3740 |
1.5675 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3740 |
1.5675 |
1.3754 |
1.5689 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3754 |
1.5689 |
1.3747 |
1.5682 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3747 |
1.5682 |
1.3744 |
1.5679 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3744 |
1.5679 |
1.3712 |
1.5647 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3712 |
1.5647 |
1.3701 |
1.5636 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3701 |
1.5636 |
1.3696 |
1.5631 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3696 |
1.5631 |
1.3728 |
1.5663 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3728 |
1.5663 |
1.3745 |
1.5680 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3745 |
1.5680 |
1.3762 |
1.5697 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3762 |
1.5697 |
1.3770 |
1.5705 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3770 |
1.5705 |
1.3770 |
1.5705 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3770 |
1.5705 |
1.3760 |
1.5695 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3760 |
1.5695 |
1.3756 |
1.5691 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3756 |
1.5691 |
1.3722 |
1.5657 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3722 |
1.5657 |
1.3712 |
1.5647 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3712 |
1.5647 |
1.3725 |
1.5660 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3725 |
1.5660 |
1.3723 |
1.5658 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3723 |
1.5658 |
1.3722 |
1.5657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3722 |
1.5657 |
1.3715 |
1.5650 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3715 |
1.5650 |
1.3712 |
1.5647 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3712 |
1.5647 |
1.3722 |
1.5657 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3722 |
1.5657 |
1.3724 |
1.5659 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3724 |
1.5659 |
1.3750 |
1.5685 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3750 |
1.5685 |
1.3745 |
1.5680 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3745 |
1.5680 |
1.3728 |
1.5663 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3728 |
1.5663 |
1.3695 |
1.5630 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-02-28 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3695 |
1.5630 |
1.3758 |
1.5693 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3758 |
1.5693 |
1.3725 |
1.5660 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3725 |
1.5660 |
1.3718 |
1.5653 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3718 |
1.5653 |
1.3711 |
1.5646 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3711 |
1.5646 |
1.3696 |
1.5631 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3696 |
1.5631 |
1.3677 |
1.5612 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3677 |
1.5612 |
1.3663 |
1.5598 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3663 |
1.5598 |
1.3650 |
1.5585 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3650 |
1.5585 |
1.3634 |
1.5569 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3634 |
1.5569 |
1.3613 |
1.5548 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3613 |
1.5548 |
1.3565 |
1.5500 |
0.0048 |
0.35% |
| 2024-02-05 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3565 |
1.5500 |
1.3571 |
1.5506 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3571 |
1.5506 |
1.3580 |
1.5515 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3580 |
1.5515 |
1.3572 |
1.5507 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3572 |
1.5507 |
1.3589 |
1.5524 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3589 |
1.5524 |
1.3603 |
1.5538 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3603 |
1.5538 |
1.3619 |
1.5554 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3619 |
1.5554 |
1.3621 |
1.5556 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3621 |
1.5556 |
1.3607 |
1.5542 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3607 |
1.5542 |
1.3616 |
1.5551 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-23 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3616 |
1.5551 |
1.3612 |
1.5547 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3612 |
1.5547 |
1.3609 |
1.5544 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3609 |
1.5544 |
1.3607 |
1.5542 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3607 |
1.5542 |
1.3607 |
1.5542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3607 |
1.5542 |
1.3626 |
1.5561 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-01-16 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3626 |
1.5561 |
1.3642 |
1.5577 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-01-15 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3642 |
1.5577 |
1.3646 |
1.5581 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3646 |
1.5581 |
1.3642 |
1.5577 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3642 |
1.5577 |
1.3635 |
1.5570 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-10 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3635 |
1.5570 |
1.3637 |
1.5572 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3637 |
1.5572 |
1.3634 |
1.5569 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3634 |
1.5569 |
1.3633 |
1.5568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3633 |
1.5568 |
1.3640 |
1.5575 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-04 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3640 |
1.5575 |
1.3650 |
1.5585 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3650 |
1.5585 |
1.3680 |
1.5615 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-01-02 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3680 |
1.5615 |
1.3675 |
1.5610 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-12-29 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3675 |
1.5610 |
1.3645 |
1.5580 |
0.0030 |
0.22% |
| 2023-12-28 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3645 |
1.5580 |
1.3602 |
1.5537 |
0.0043 |
0.32% |
| 2023-12-27 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3602 |
1.5537 |
1.3591 |
1.5526 |
0.0011 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3591 |
1.5526 |
1.3602 |
1.5537 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2023-12-25 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3602 |
1.5537 |
1.3604 |
1.5539 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-12-22 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3604 |
1.5539 |
1.3603 |
1.5538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3603 |
1.5538 |
1.3594 |
1.5529 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-12-20 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3594 |
1.5529 |
1.3617 |
1.5552 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2023-12-19 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3617 |
1.5552 |
1.3625 |
1.5560 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3625 |
1.5560 |
1.3655 |
1.5590 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2023-12-15 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3655 |
1.5590 |
1.3675 |
1.5610 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2023-12-14 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3675 |
1.5610 |
1.3678 |
1.5613 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-12-13 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3678 |
1.5613 |
1.3706 |
1.5641 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2023-12-12 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3706 |
1.5641 |
1.3706 |
1.5641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3706 |
1.5641 |
1.3694 |
1.5629 |
0.0012 |
0.09% |
| 2023-12-08 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3694 |
1.5629 |
1.3686 |
1.5621 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-12-07 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3686 |
1.5621 |
1.3691 |
1.5626 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-12-06 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3691 |
1.5626 |
1.3698 |
1.5633 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-12-05 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3698 |
1.5633 |
1.3746 |
1.5681 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2023-12-04 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3746 |
1.5681 |
1.3753 |
1.5688 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-12-01 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3753 |
1.5688 |
1.3742 |
1.5677 |
0.0011 |
0.08% |
| 2023-11-30 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3742 |
1.5677 |
1.3763 |
1.5698 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2023-11-29 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3763 |
1.5698 |
1.3779 |
1.5714 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2023-11-28 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3779 |
1.5714 |
1.3765 |
1.5700 |
0.0014 |
0.10% |
| 2023-11-27 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3765 |
1.5700 |
1.3756 |
1.5691 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-11-24 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3756 |
1.5691 |
1.3789 |
1.5724 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2023-11-23 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3789 |
1.5724 |
1.3792 |
1.5727 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-22 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3792 |
1.5727 |
1.3887 |
1.5822 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2023-11-20 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3921 |
1.5856 |
1.3869 |
1.5804 |
0.0052 |
0.37% |
| 2023-11-17 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3869 |
1.5804 |
1.3884 |
1.5819 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2023-11-16 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3884 |
1.5819 |
1.3941 |
1.5876 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2023-11-15 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3941 |
1.5876 |
1.3915 |
1.5850 |
0.0026 |
0.19% |
| 2023-11-14 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3915 |
1.5850 |
1.3897 |
1.5832 |
0.0018 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3897 |
1.5832 |
1.3889 |
1.5824 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-11-10 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3889 |
1.5824 |
1.3905 |
1.5840 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2023-11-09 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3905 |
1.5840 |
1.3921 |
1.5856 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2023-11-08 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3921 |
1.5856 |
1.3931 |
1.5866 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-11-07 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3931 |
1.5866 |
1.3922 |
1.5857 |
0.0009 |
0.06% |
| 2023-11-06 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3922 |
1.5857 |
1.3841 |
1.5776 |
0.0081 |
0.59% |
| 2023-11-03 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3841 |
1.5776 |
1.3798 |
1.5733 |
0.0043 |
0.31% |
| 2023-11-02 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3798 |
1.5733 |
1.3817 |
1.5752 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2023-11-01 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3817 |
1.5752 |
1.3842 |
1.5777 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2023-10-31 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3842 |
1.5777 |
1.3875 |
1.5810 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2023-10-30 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3875 |
1.5810 |
1.3851 |
1.5786 |
0.0024 |
0.17% |
