华泰柏瑞信用增利基金净值查询(164606)
今天最新净值
1.3722
0.0010 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3813
0.0002 0.0169%
- 累计净值：1.5657
- 成立日期：2011-09-22
- 基金类型：
- 成立份额：2.120亿份
- 最近份额：0.5249亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陈东 朱向临 王烨斌
近一周,华泰柏瑞信用增利(164606)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3826 |
1.5761 |
1.3811 |
1.5746 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3811 |
1.5746 |
1.3810 |
1.5745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3810 |
1.5745 |
1.3802 |
1.5737 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3802 |
1.5737 |
1.3799 |
1.5734 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
1.3799 |
1.5734 |
1.3799 |
1.5734 |
0.0000 |
0.00% |
