交银国证新能源指数分级基金净值查询(164905)
今天最新净值
0.8318
0.0169 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8299
0.0150 1.8380%
- 累计净值：0.8736
- 成立日期：2015-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：33.953亿份
- 最近份额：3.7975亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一月,交银国证新能源指数分级(164905)基金累计收益率9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8318 |
0.8736 |
0.8149 |
0.8559 |
0.0169 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8149 |
0.8559 |
0.8129 |
0.8538 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8129 |
0.8538 |
0.8165 |
0.8575 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-04-23 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8165 |
0.8575 |
0.8262 |
0.8677 |
-0.0097 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8262 |
0.8677 |
0.8271 |
0.8687 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8271 |
0.8687 |
0.8442 |
0.8866 |
-0.0171 |
-2.03% |
| 2024-04-18 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8442 |
0.8866 |
0.8463 |
0.8888 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8463 |
0.8888 |
0.8339 |
0.8758 |
0.0124 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8339 |
0.8758 |
0.8496 |
0.8923 |
-0.0157 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8496 |
0.8923 |
0.8341 |
0.8760 |
0.0155 |
1.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8341 |
0.8760 |
0.8492 |
0.8919 |
-0.0151 |
-1.78% |
| 2024-04-11 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8492 |
0.8919 |
0.8497 |
0.8924 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8497 |
0.8924 |
0.8617 |
0.9050 |
-0.0120 |
-1.39% |
| 2024-04-09 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8617 |
0.9050 |
0.8514 |
0.8942 |
0.0103 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8514 |
0.8942 |
0.8634 |
0.9068 |
-0.0120 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8634 |
0.9068 |
0.8716 |
0.9154 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-04-02 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8716 |
0.9154 |
0.8671 |
0.9107 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-04-01 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8671 |
0.9107 |
0.8442 |
0.8866 |
0.0229 |
2.71% |
| 2024-03-29 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8442 |
0.8866 |
0.8403 |
0.8825 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
164905 |
交银国证新能源指数分级 |
0.8403 |
0.8825 |
0.8358 |
0.8778 |
0.0045 |
0.54% |
