信诚双盈分级债券基金净值查询(165517)
今天最新净值
0.9552
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9569
0.0017 0.1747%
- 累计净值：1.3552
- 成立日期：2012-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：3.645亿份
- 最近份额：26.9795亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：韩海平 杨立春
近一周,信诚双盈分级债券(165517)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
165517 |
信诚双盈分级债券 |
0.9552 |
1.3552 |
0.9557 |
1.3557 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
165517 |
信诚双盈分级债券 |
0.9557 |
1.3557 |
0.9562 |
1.3562 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
165517 |
信诚双盈分级债券 |
0.9562 |
1.3562 |
0.9569 |
1.3569 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
165517 |
信诚双盈分级债券 |
0.9569 |
1.3569 |
0.9561 |
1.3561 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
165517 |
信诚双盈分级债券 |
0.9561 |
1.3561 |
0.9553 |
1.3553 |
0.0008 |
0.08% |
