兴全社会责任基金净值查询(340007)
今天最新净值
2.9540
0.0740 2.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.9891
0.1091 3.7884%
- 累计净值：3.1440
- 成立日期：2008-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：13.887亿份
- 最近份额：10.5765亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：季文华
近一周,兴全社会责任(340007)基金累计收益率4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
340007 |
兴全社会责任 |
2.9540 |
3.1440 |
2.8800 |
3.0700 |
0.0740 |
2.57% |
| 2024-04-25 |
340007 |
兴全社会责任 |
2.8800 |
3.0700 |
2.8700 |
3.0600 |
0.0100 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
340007 |
兴全社会责任 |
2.8700 |
3.0600 |
2.8450 |
3.0350 |
0.0250 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
340007 |
兴全社会责任 |
2.8450 |
3.0350 |
2.8590 |
3.0490 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
340007 |
兴全社会责任 |
2.8590 |
3.0490 |
2.8440 |
3.0340 |
0.0150 |
0.53% |
