南方中证小康产业ETF基金净值查询(510160)
今天最新净值
0.7652
0.0058 0.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7667
0.0073 0.9572%
- 累计净值:1.9038
- 成立日期:2010-08-27
- 基金类型:
- 成立份额:6.568亿份
- 最近份额:3.6036亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:崔蕾 龚涛
近一周,南方中证小康产业ETF(510160)基金累计收益率-1.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7652 |
1.9038 |
0.7594 |
1.8893 |
0.0058 |
0.76% |
2024-04-25 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7594 |
1.8893 |
0.7573 |
1.8841 |
0.0021 |
0.28% |
2024-04-24 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7573 |
1.8841 |
0.7529 |
1.8731 |
0.0044 |
0.58% |
2024-04-23 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7529 |
1.8731 |
0.7660 |
1.9057 |
-0.0131 |
-1.71% |
2024-04-22 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7660 |
1.9057 |
0.7740 |
1.9256 |
-0.0080 |
-1.03% |