南方中证小康产业ETF基金净值查询(510160)
今天最新净值
0.7652
0.0058 0.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7667
0.0073 0.9572%
- 累计净值：1.9038
- 成立日期：2010-08-27
- 基金类型：
- 成立份额：6.568亿份
- 最近份额：3.6036亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾 龚涛
近一月,南方中证小康产业ETF(510160)基金累计收益率4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7652 |
1.9038 |
0.7594 |
1.8893 |
0.0058 |
0.76% |
| 2024-04-25 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7594 |
1.8893 |
0.7573 |
1.8841 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7573 |
1.8841 |
0.7529 |
1.8731 |
0.0044 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7529 |
1.8731 |
0.7660 |
1.9057 |
-0.0131 |
-1.71% |
| 2024-04-22 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7660 |
1.9057 |
0.7740 |
1.9256 |
-0.0080 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7740 |
1.9256 |
0.7747 |
1.9274 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7747 |
1.9274 |
0.7730 |
1.9232 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7730 |
1.9232 |
0.7609 |
1.8931 |
0.0121 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7609 |
1.8931 |
0.7677 |
1.9100 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7677 |
1.9100 |
0.7485 |
1.8622 |
0.0192 |
2.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7485 |
1.8622 |
0.7535 |
1.8746 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7535 |
1.8746 |
0.7506 |
1.8674 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7506 |
1.8674 |
0.7520 |
1.8709 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7520 |
1.8709 |
0.7571 |
1.8836 |
-0.0051 |
-0.67% |
