南方中证小康产业ETF基金净值查询(510160)

今天最新净值 0.7652 0.0058 0.7600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7667 0.0073 0.9572%

累计净值：1.9038
成立日期：2010-08-27
基金类型：
成立份额：6.568亿份
最近份额：3.6036亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：崔蕾龚涛

近一年南方中证小康产业ETF基金净值查询

近一年,南方中证小康产业ETF(510160)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	510160	南方中证小康产业ETF	0.7652	1.9038	0.7594	1.8893	0.0058	0.76%
2024-04-25	510160	南方中证小康产业ETF	0.7594	1.8893	0.7573	1.8841	0.0021	0.28%
2024-04-24	510160	南方中证小康产业ETF	0.7573	1.8841	0.7529	1.8731	0.0044	0.58%
2024-04-23	510160	南方中证小康产业ETF	0.7529	1.8731	0.7660	1.9057	-0.0131	-1.71%
2024-04-22	510160	南方中证小康产业ETF	0.7660	1.9057	0.7740	1.9256	-0.0080	-1.03%
2024-04-19	510160	南方中证小康产业ETF	0.7740	1.9256	0.7747	1.9274	-0.0007	-0.09%
2024-04-18	510160	南方中证小康产业ETF	0.7747	1.9274	0.7730	1.9232	0.0017	0.22%
2024-04-17	510160	南方中证小康产业ETF	0.7730	1.9232	0.7609	1.8931	0.0121	1.59%
2024-04-16	510160	南方中证小康产业ETF	0.7609	1.8931	0.7677	1.9100	-0.0068	-0.89%
2024-04-15	510160	南方中证小康产业ETF	0.7677	1.9100	0.7485	1.8622	0.0192	2.57%

2024-04-12	510160	南方中证小康产业ETF	0.7485	1.8622	0.7535	1.8746	-0.0050	-0.66%
2024-04-11	510160	南方中证小康产业ETF	0.7535	1.8746	0.7506	1.8674	0.0029	0.39%
2024-04-10	510160	南方中证小康产业ETF	0.7506	1.8674	0.7520	1.8709	-0.0014	-0.19%
2024-04-09	510160	南方中证小康产业ETF	0.7520	1.8709	0.7571	1.8836	-0.0051	-0.67%
2023-09-18	510160	南方中证小康产业ETF	0.7438	1.8505	0.7441	1.8513	-0.0003	-0.04%
2023-09-15	510160	南方中证小康产业ETF	0.7441	1.8513	0.7489	1.8632	-0.0048	-0.64%
2023-09-14	510160	南方中证小康产业ETF	0.7489	1.8632	0.7446	1.8525	0.0043	0.58%
2023-09-13	510160	南方中证小康产业ETF	0.7446	1.8525	0.7470	1.8585	-0.0024	-0.32%
2023-09-12	510160	南方中证小康产业ETF	0.7470	1.8585	0.7481	1.8612	-0.0011	-0.15%
2023-09-11	510160	南方中证小康产业ETF	0.7481	1.8612	0.7430	1.8485	0.0051	0.69%
2023-09-07	510160	南方中证小康产业ETF	0.7449	1.8532	0.7518	1.8704	-0.0069	-0.92%
2023-09-01	510160	南方中证小康产业ETF	0.7465	1.8572	0.7365	1.8323	0.0100	1.36%
2023-08-31	510160	南方中证小康产业ETF	0.7365	1.8323	0.7399	1.8408	-0.0034	-0.46%
2023-08-30	510160	南方中证小康产业ETF	0.7399	1.8408	0.7448	1.8530	-0.0049	-0.66%
2023-08-29	510160	南方中证小康产业ETF	0.7448	1.8530	0.7434	1.8495	0.0014	0.19%

2023-08-28	510160	南方中证小康产业ETF	0.7434	1.8495	0.7330	1.8236	0.0104	1.42%
2023-08-25	510160	南方中证小康产业ETF	0.7330	1.8236	0.7337	1.8254	-0.0007	-0.10%
2023-08-24	510160	南方中证小康产业ETF	0.7337	1.8254	0.7400	1.8411	-0.0063	-0.85%
2023-08-23	510160	南方中证小康产业ETF	0.7400	1.8411	0.7506	1.8674	-0.0106	-1.41%
2023-08-22	510160	南方中证小康产业ETF	0.7506	1.8674	0.7380	1.8361	0.0126	1.71%
2023-08-21	510160	南方中证小康产业ETF	0.7380	1.8361	0.7452	1.8540	-0.0072	-0.97%
2023-08-18	510160	南方中证小康产业ETF	0.7452	1.8540	0.7542	1.8764	-0.0090	-1.19%
2023-08-17	510160	南方中证小康产业ETF	0.7542	1.8764	0.7532	1.8739	0.0010	0.13%
2023-08-16	510160	南方中证小康产业ETF	0.7532	1.8739	0.7585	1.8871	-0.0053	-0.70%
2023-08-15	510160	南方中证小康产业ETF	0.7585	1.8871	0.7577	1.8851	0.0008	0.11%
2023-08-14	510160	南方中证小康产业ETF	0.7577	1.8851	0.7586	1.8873	-0.0009	-0.12%
2023-08-11	510160	南方中证小康产业ETF	0.7586	1.8873	0.7746	1.9271	-0.0160	-2.07%
2023-08-10	510160	南方中证小康产业ETF	0.7746	1.9271	0.7727	1.9224	0.0019	0.25%
2023-08-09	510160	南方中证小康产业ETF	0.7727	1.9224	0.7758	1.9301	-0.0031	-0.40%
2023-08-08	510160	南方中证小康产业ETF	0.7758	1.9301	0.7777	1.9348	-0.0019	-0.24%
2023-08-07	510160	南方中证小康产业ETF	0.7777	1.9348	0.7846	1.9520	-0.0069	-0.88%
2023-08-04	510160	南方中证小康产业ETF	0.7846	1.9520	0.7808	1.9426	0.0038	0.49%
2023-08-03	510160	南方中证小康产业ETF	0.7808	1.9426	0.7762	1.9311	0.0046	0.59%
2023-08-02	510160	南方中证小康产业ETF	0.7762	1.9311	0.7813	1.9438	-0.0051	-0.65%
2023-08-01	510160	南方中证小康产业ETF	0.7813	1.9438	0.7822	1.9460	-0.0009	-0.12%
2023-07-31	510160	南方中证小康产业ETF	0.7822	1.9460	0.7761	1.9309	0.0061	0.79%
2023-07-28	510160	南方中证小康产业ETF	0.7761	1.9309	0.7577	1.8851	0.0184	2.43%
2023-07-27	510160	南方中证小康产业ETF	0.7577	1.8851	0.7592	1.8888	-0.0015	-0.20%
2023-07-26	510160	南方中证小康产业ETF	0.7592	1.8888	0.7597	1.8901	-0.0005	-0.07%
2023-07-25	510160	南方中证小康产业ETF	0.7597	1.8901	0.7414	1.8445	0.0183	2.47%
2023-07-24	510160	南方中证小康产业ETF	0.7414	1.8445	0.7416	1.8450	-0.0002	-0.03%
2023-07-21	510160	南方中证小康产业ETF	0.7416	1.8450	0.7428	1.8480	-0.0012	-0.16%
2023-07-20	510160	南方中证小康产业ETF	0.7428	1.8480	0.7480	1.8610	-0.0052	-0.70%
2023-07-19	510160	南方中证小康产业ETF	0.7480	1.8610	0.7464	1.8570	0.0016	0.21%
2023-07-18	510160	南方中证小康产业ETF	0.7464	1.8570	0.7467	1.8577	-0.0003	-0.04%
2023-07-17	510160	南方中证小康产业ETF	0.7467	1.8577	0.7501	1.8662	-0.0034	-0.45%
2023-07-14	510160	南方中证小康产业ETF	0.7501	1.8662	0.7441	1.8513	0.0060	0.81%
2023-07-13	510160	南方中证小康产业ETF	0.7441	1.8513	0.7337	1.8254	0.0104	1.42%
2023-07-12	510160	南方中证小康产业ETF	0.7337	1.8254	0.7400	1.8411	-0.0063	-0.85%
2023-07-11	510160	南方中证小康产业ETF	0.7400	1.8411	0.7358	1.8306	0.0042	0.57%
2023-07-10	510160	南方中证小康产业ETF	0.7358	1.8306	0.7342	1.8266	0.0016	0.22%
2023-07-07	510160	南方中证小康产业ETF	0.7342	1.8266	0.7337	1.8254	0.0005	0.07%
2023-07-06	510160	南方中证小康产业ETF	0.7337	1.8254	0.7375	1.8348	-0.0038	-0.52%
2023-07-05	510160	南方中证小康产业ETF	0.7375	1.8348	0.7396	1.8401	-0.0021	-0.28%
2023-07-04	510160	南方中证小康产业ETF	0.7396	1.8401	0.7401	1.8413	-0.0005	-0.07%
2023-07-03	510160	南方中证小康产业ETF	0.7401	1.8413	0.7298	1.8157	0.0103	1.41%
2023-06-30	510160	南方中证小康产业ETF	0.7298	1.8157	0.7262	1.8067	0.0036	0.50%
2023-06-29	510160	南方中证小康产业ETF	0.7262	1.8067	0.7288	1.8132	-0.0026	-0.36%
2023-06-28	510160	南方中证小康产业ETF	0.7288	1.8132	0.7284	1.8122	0.0004	0.05%
2023-06-27	510160	南方中证小康产业ETF	0.7284	1.8122	0.7152	1.7794	0.0132	1.85%
2023-06-26	510160	南方中证小康产业ETF	0.7152	1.7794	0.7241	1.8015	-0.0089	-1.23%
2023-06-21	510160	南方中证小康产业ETF	0.7241	1.8015	0.7325	1.8224	-0.0084	-1.15%
2023-06-20	510160	南方中证小康产业ETF	0.7325	1.8224	0.7390	1.8386	-0.0065	-0.88%
2023-06-19	510160	南方中证小康产业ETF	0.7390	1.8386	0.7436	1.8500	-0.0046	-0.62%
2023-06-16	510160	南方中证小康产业ETF	0.7436	1.8500	0.7378	1.8356	0.0058	0.79%
2023-06-15	510160	南方中证小康产业ETF	0.7378	1.8356	0.7323	1.8219	0.0055	0.75%
2023-06-14	510160	南方中证小康产业ETF	0.7323	1.8219	0.7338	1.8256	-0.0015	-0.20%
2023-06-08	510160	南方中证小康产业ETF	0.7361	1.8314	0.7262	1.8067	0.0099	1.36%
2023-06-07	510160	南方中证小康产业ETF	0.7262	1.8067	0.7266	1.8077	-0.0004	-0.06%
2023-06-06	510160	南方中证小康产业ETF	0.7266	1.8077	0.7309	1.8184	-0.0043	-0.59%
2023-06-05	510160	南方中证小康产业ETF	0.7309	1.8184	0.7326	1.8226	-0.0017	-0.23%
2023-06-02	510160	南方中证小康产业ETF	0.7326	1.8226	0.7246	1.8027	0.0080	1.10%
2023-06-01	510160	南方中证小康产业ETF	0.7246	1.8027	0.7219	1.7960	0.0027	0.37%
2023-05-31	510160	南方中证小康产业ETF	0.7219	1.7960	0.7276	1.8102	-0.0057	-0.78%
2023-05-30	510160	南方中证小康产业ETF	0.7276	1.8102	0.7244	1.8022	0.0032	0.44%
2023-05-29	510160	南方中证小康产业ETF	0.7244	1.8022	0.7207	1.7930	0.0037	0.51%
2023-05-26	510160	南方中证小康产业ETF	0.7207	1.7930	0.7184	1.7873	0.0023	0.32%
2023-05-25	510160	南方中证小康产业ETF	0.7184	1.7873	0.7205	1.7925	-0.0021	-0.29%
2023-05-24	510160	南方中证小康产业ETF	0.7205	1.7925	0.7343	1.8269	-0.0138	-1.88%
2023-05-23	510160	南方中证小康产业ETF	0.7343	1.8269	0.7464	1.8570	-0.0121	-1.62%
2023-05-22	510160	南方中证小康产业ETF	0.7464	1.8570	0.7442	1.8515	0.0022	0.30%
2023-05-19	510160	南方中证小康产业ETF	0.7442	1.8515	0.7504	1.8669	-0.0062	-0.83%
2023-05-18	510160	南方中证小康产业ETF	0.7504	1.8669	0.7490	1.8634	0.0014	0.19%
2023-05-17	510160	南方中证小康产业ETF	0.7490	1.8634	0.7541	1.8761	-0.0051	-0.68%
2023-05-16	510160	南方中证小康产业ETF	0.7541	1.8761	0.7602	1.8913	-0.0061	-0.80%
2023-05-15	510160	南方中证小康产业ETF	0.7602	1.8913	0.7559	1.8806	0.0043	0.57%
2023-05-12	510160	南方中证小康产业ETF	0.7559	1.8806	0.7695	1.9144	-0.0136	-1.77%
2023-05-11	510160	南方中证小康产业ETF	0.7695	1.9144	0.7741	1.9259	-0.0046	-0.59%
2023-05-10	510160	南方中证小康产业ETF	0.7741	1.9259	0.7832	1.9485	-0.0091	-1.16%
2023-05-09	510160	南方中证小康产业ETF	0.7832	1.9485	0.7948	1.9774	-0.0116	-1.46%
2023-05-08	510160	南方中证小康产业ETF	0.7948	1.9774	0.7779	1.9353	0.0169	2.17%
2023-05-05	510160	南方中证小康产业ETF	0.7779	1.9353	0.7804	1.9416	-0.0025	-0.32%
2023-05-04	510160	南方中证小康产业ETF	0.7804	1.9416	0.7695	1.9144	0.0109	1.42%
2023-04-28	510160	南方中证小康产业ETF	0.7695	1.9144	0.7565	1.8821	0.0130	1.72%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%