国寿安保沪深300ETF基金净值查询(510380)
今天最新净值
1.0007
0.0151 1.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0004
0.0148 1.5065%
- 累计净值:1.0007
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:21.7846亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:李康
近一周,国寿安保沪深300ETF(510380)基金累计收益率0.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0007 |
1.0007 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0151 |
1.53% |
2024-04-25 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9856 |
0.9856 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0024 |
0.24% |
2024-04-24 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9832 |
0.9832 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0043 |
0.44% |
2024-04-23 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9789 |
0.9789 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0069 |
-0.70% |
2024-04-22 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9858 |
0.9858 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0028 |
-0.28% |