国寿安保沪深300ETF基金净值查询(510380)

今天最新净值 1.0007 0.0151 1.5300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0004 0.0148 1.5065%

累计净值：1.0007
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.7846亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一年国寿安保沪深300ETF基金净值查询

近一年,国寿安保沪深300ETF(510380)基金累计收益率-8.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0007	1.0007	0.9856	0.9856	0.0151	1.53%
2024-04-25	510380	国寿安保沪深300ETF	0.9856	0.9856	0.9832	0.9832	0.0024	0.24%
2024-04-24	510380	国寿安保沪深300ETF	0.9832	0.9832	0.9789	0.9789	0.0043	0.44%
2024-04-23	510380	国寿安保沪深300ETF	0.9789	0.9789	0.9858	0.9858	-0.0069	-0.70%
2024-04-22	510380	国寿安保沪深300ETF	0.9858	0.9858	0.9886	0.9886	-0.0028	-0.28%
2024-04-19	510380	国寿安保沪深300ETF	0.9886	0.9886	0.9962	0.9962	-0.0076	-0.76%
2024-04-18	510380	国寿安保沪深300ETF	0.9962	0.9962	0.9951	0.9951	0.0011	0.11%
2024-04-17	510380	国寿安保沪深300ETF	0.9951	0.9951	0.9802	0.9802	0.0149	1.52%
2024-04-16	510380	国寿安保沪深300ETF	0.9802	0.9802	0.9908	0.9908	-0.0106	-1.07%
2024-04-15	510380	国寿安保沪深300ETF	0.9908	0.9908	0.9704	0.9704	0.0204	2.10%

2024-04-12	510380	国寿安保沪深300ETF	0.9704	0.9704	0.9784	0.9784	-0.0080	-0.82%
2024-04-11	510380	国寿安保沪深300ETF	0.9784	0.9784	0.9785	0.9785	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	510380	国寿安保沪深300ETF	0.9785	0.9785	0.9865	0.9865	-0.0080	-0.81%
2024-04-09	510380	国寿安保沪深300ETF	0.9865	0.9865	0.9874	0.9874	-0.0009	-0.09%
2023-09-18	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0418	1.0418	1.0365	1.0365	0.0053	0.51%
2023-09-15	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0365	1.0365	1.0433	1.0433	-0.0068	-0.65%
2023-09-14	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0433	1.0433	1.0442	1.0442	-0.0009	-0.09%
2023-09-13	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0442	1.0442	1.0508	1.0508	-0.0066	-0.63%
2023-09-12	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0508	1.0508	1.0528	1.0528	-0.0020	-0.19%
2023-09-11	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0528	1.0528	1.0451	1.0451	0.0077	0.74%
2023-09-07	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0503	1.0503	1.0652	1.0652	-0.0149	-1.40%
2023-09-01	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0596	1.0596	1.0522	1.0522	0.0074	0.70%
2023-08-31	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0522	1.0522	1.0586	1.0586	-0.0064	-0.60%
2023-08-30	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0586	1.0586	1.0590	1.0590	-0.0004	-0.04%
2023-08-29	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0590	1.0590	1.0486	1.0486	0.0104	0.99%

2023-08-28	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0486	1.0486	1.0364	1.0364	0.0122	1.18%
2023-08-25	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0364	1.0364	1.0396	1.0396	-0.0032	-0.31%
2023-08-24	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0396	1.0396	1.0322	1.0322	0.0074	0.72%
2023-08-23	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0322	1.0322	1.0493	1.0493	-0.0171	-1.63%
2023-08-22	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0493	1.0493	1.0413	1.0413	0.0080	0.77%
2023-08-21	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0413	1.0413	1.0565	1.0565	-0.0152	-1.44%
2023-08-18	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0565	1.0565	1.0695	1.0695	-0.0130	-1.22%
2023-08-17	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0695	1.0695	1.0660	1.0660	0.0035	0.33%
2023-08-16	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0660	1.0660	1.0739	1.0739	-0.0079	-0.74%
2023-08-15	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0739	1.0739	1.0765	1.0765	-0.0026	-0.24%
2023-08-14	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0765	1.0765	1.0844	1.0844	-0.0079	-0.73%
2023-08-11	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0844	1.0844	1.1094	1.1094	-0.0250	-2.25%
2023-08-10	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1094	1.1094	1.1070	1.1070	0.0024	0.22%
2023-08-09	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1070	1.1070	1.1102	1.1102	-0.0032	-0.29%
2023-08-08	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1102	1.1102	1.1131	1.1131	-0.0029	-0.26%
2023-08-07	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1131	1.1131	1.1216	1.1216	-0.0085	-0.76%
2023-08-04	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1216	1.1216	1.1172	1.1172	0.0044	0.39%
2023-08-03	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1172	1.1172	1.1074	1.1074	0.0098	0.89%
2023-08-02	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1074	1.1074	1.1152	1.1152	-0.0078	-0.70%
2023-08-01	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1152	1.1152	1.1198	1.1198	-0.0046	-0.41%
2023-07-31	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1198	1.1198	1.1138	1.1138	0.0060	0.54%
2023-07-28	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1138	1.1138	1.0883	1.0883	0.0255	2.34%
2023-07-27	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0883	1.0883	1.0896	1.0896	-0.0013	-0.12%
2023-07-26	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0896	1.0896	1.0917	1.0917	-0.0021	-0.19%
2023-07-25	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0917	1.0917	1.0612	1.0612	0.0305	2.87%
2023-07-24	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0612	1.0612	1.0658	1.0658	-0.0046	-0.43%
2023-07-21	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0658	1.0658	1.0655	1.0655	0.0003	0.03%
2023-07-20	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0655	1.0655	1.0730	1.0730	-0.0075	-0.70%
2023-07-19	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0730	1.0730	1.0738	1.0738	-0.0008	-0.07%
2023-07-18	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0738	1.0738	1.0765	1.0765	-0.0027	-0.25%
2023-07-17	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0765	1.0765	1.0839	1.0839	-0.0074	-0.68%
2023-07-14	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0839	1.0839	1.0833	1.0833	0.0006	0.06%
2023-07-13	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0833	1.0833	1.0664	1.0664	0.0169	1.58%
2023-07-12	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0664	1.0664	1.0723	1.0723	-0.0059	-0.55%
2023-07-11	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0723	1.0723	1.0652	1.0652	0.0071	0.67%
2023-07-10	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0652	1.0652	1.0602	1.0602	0.0050	0.47%
2023-07-07	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0602	1.0602	1.0647	1.0647	-0.0045	-0.42%
2023-07-06	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0647	1.0647	1.0716	1.0716	-0.0069	-0.64%
2023-07-05	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0716	1.0716	1.0794	1.0794	-0.0078	-0.72%
2023-07-04	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0794	1.0794	1.0778	1.0778	0.0016	0.15%
2023-07-03	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0778	1.0778	1.0638	1.0638	0.0140	1.32%
2023-06-30	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0638	1.0638	1.0567	1.0567	0.0071	0.67%
2023-06-29	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0567	1.0567	1.0616	1.0616	-0.0049	-0.46%
2023-06-28	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0616	1.0616	1.0620	1.0620	-0.0004	-0.04%
2023-06-27	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0620	1.0620	1.0517	1.0517	0.0103	0.98%
2023-06-26	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0517	1.0517	1.0663	1.0663	-0.0146	-1.37%
2023-06-21	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0663	1.0663	1.0819	1.0819	-0.0156	-1.44%
2023-06-20	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0819	1.0819	1.0834	1.0834	-0.0015	-0.14%
2023-06-19	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0834	1.0834	1.0912	1.0912	-0.0078	-0.71%
2023-06-16	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0912	1.0912	1.0807	1.0807	0.0105	0.97%
2023-06-15	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0807	1.0807	1.0635	1.0635	0.0172	1.62%
2023-06-14	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0635	1.0635	1.0624	1.0624	0.0011	0.10%
2023-06-08	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0492	1.0492	1.0407	1.0407	0.0085	0.82%
2023-06-07	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0407	1.0407	1.0456	1.0456	-0.0049	-0.47%
2023-06-06	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0456	1.0456	1.0554	1.0554	-0.0098	-0.93%
2023-06-05	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0554	1.0554	1.0603	1.0603	-0.0049	-0.46%
2023-06-02	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0603	1.0603	1.0451	1.0451	0.0152	1.45%
2023-06-01	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0451	1.0451	1.0421	1.0421	0.0030	0.29%
2023-05-31	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0421	1.0421	1.0523	1.0523	-0.0102	-0.97%
2023-05-30	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0523	1.0523	1.0512	1.0512	0.0011	0.10%
2023-05-29	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0512	1.0512	1.0557	1.0557	-0.0045	-0.43%
2023-05-26	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0557	1.0557	1.0553	1.0553	0.0004	0.04%
2023-05-25	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0553	1.0553	1.0576	1.0576	-0.0023	-0.22%
2023-05-24	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0576	1.0576	1.0724	1.0724	-0.0148	-1.38%
2023-05-23	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0724	1.0724	1.0877	1.0877	-0.0153	-1.41%
2023-05-22	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0877	1.0877	1.0810	1.0810	0.0067	0.62%
2023-05-19	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0810	1.0810	1.0839	1.0839	-0.0029	-0.27%
2023-05-18	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0839	1.0839	1.0849	1.0849	-0.0010	-0.09%
2023-05-17	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0849	1.0849	1.0899	1.0899	-0.0050	-0.46%
2023-05-16	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0899	1.0899	1.0954	1.0954	-0.0055	-0.50%
2023-05-15	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0954	1.0954	1.0787	1.0787	0.0167	1.55%
2023-05-12	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0787	1.0787	1.0930	1.0930	-0.0143	-1.31%
2023-05-11	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0930	1.0930	1.0947	1.0947	-0.0017	-0.16%
2023-05-10	510380	国寿安保沪深300ETF	1.0947	1.0947	1.1032	1.1032	-0.0085	-0.77%
2023-05-09	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1032	1.1032	1.1127	1.1127	-0.0095	-0.85%
2023-05-08	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1127	1.1127	1.1002	1.1002	0.0125	1.14%
2023-05-05	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1002	1.1002	1.1039	1.1039	-0.0037	-0.34%
2023-05-04	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1039	1.1039	1.1037	1.1037	0.0002	0.02%
2023-04-28	510380	国寿安保沪深300ETF	1.1037	1.1037	1.0926	1.0926	0.0111	1.02%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.5468	4.20%
国寿安保高股息混合A	0.7317	2.91%
国寿安保高股息混合C	0.7238	2.90%
国寿安保新蓝筹混合	0.9304	2.65%
国寿安保稳惠混合	1.0583	2.50%
科创国寿	0.8905	2.17%
国寿500	1.2108	2.13%
创中盘88ETF	0.9751	2.04%
国寿安保智慧生活股票	1.0980	2.04%
国寿中证500联接	0.5520	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%