国寿安保沪深300ETF基金净值查询(510380)
今天最新净值
1.0007
0.0151 1.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0004
0.0148 1.5065%
- 累计净值：1.0007
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.7846亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康
今年以来,国寿安保沪深300ETF(510380)基金累计收益率3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0007 |
1.0007 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0151 |
1.53% |
| 2024-04-25 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9856 |
0.9856 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9832 |
0.9832 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9789 |
0.9789 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9858 |
0.9858 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9886 |
0.9886 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9962 |
0.9962 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9951 |
0.9951 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0149 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9802 |
0.9802 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0106 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9908 |
0.9908 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0204 |
2.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9704 |
0.9704 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9784 |
0.9784 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9785 |
0.9785 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
0.9865 |
0.9865 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0009 |
-0.09% |
