建信沪深300红利ETF基金净值查询(512530)
今天最新净值
1.3183
-0.0073 -0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3227
-0.0029 -0.2213%
- 累计净值：1.3183
- 成立日期：2019-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4327亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：龚佳佳 郭志腾
近一季,建信沪深300红利ETF(512530)基金累计收益率11.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
512530 |
建信沪深300红利ETF |
1.3183 |
1.3183 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2024-04-25 |
512530 |
建信沪深300红利ETF |
1.3256 |
1.3256 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-04-24 |
512530 |
建信沪深300红利ETF |
1.3167 |
1.3167 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
512530 |
建信沪深300红利ETF |
1.3175 |
1.3175 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0142 |
-1.07% |
| 2024-04-22 |
512530 |
建信沪深300红利ETF |
1.3317 |
1.3317 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0245 |
-1.81% |
| 2024-04-19 |
512530 |
建信沪深300红利ETF |
1.3562 |
1.3562 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
512530 |
建信沪深300红利ETF |
1.3608 |
1.3608 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0115 |
0.85% |
| 2024-04-17 |
512530 |
建信沪深300红利ETF |
1.3493 |
1.3493 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0212 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
512530 |
建信沪深300红利ETF |
1.3281 |
1.3281 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
512530 |
建信沪深300红利ETF |
1.3269 |
1.3269 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0315 |
2.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
512530 |
建信沪深300红利ETF |
1.2954 |
1.2954 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
512530 |
建信沪深300红利ETF |
1.3046 |
1.3046 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
512530 |
建信沪深300红利ETF |
1.3006 |
1.3006 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
512530 |
建信沪深300红利ETF |
1.3000 |
1.3000 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0104 |
-0.79% |
