长盛中证100基金净值查询(519100)
今天最新净值
1.1336
0.0166 1.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1309
0.0139 1.2484%
- 累计净值：2.2896
- 成立日期：2006-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：40.314亿份
- 最近份额：2.0996亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
近一周,长盛中证100(519100)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519100 |
长盛中证100 |
1.1336 |
2.2896 |
1.1170 |
2.2730 |
0.0166 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
519100 |
长盛中证100 |
1.1170 |
2.2730 |
1.1140 |
2.2700 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
519100 |
长盛中证100 |
1.1140 |
2.2700 |
1.1111 |
2.2671 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
519100 |
长盛中证100 |
1.1111 |
2.2671 |
1.1204 |
2.2764 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
519100 |
长盛中证100 |
1.1204 |
2.2764 |
1.1228 |
2.2788 |
-0.0024 |
-0.21% |
